| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 130.00 | 19 953.00 | 16 178.00 | 36 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 586.00 | 23 408.00 | 16 178.00 | 39 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BZ Autres créances | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 417.00 | | 313 417.00 | 313 417.00 |
CF Disponibilités | 104 842.00 | | 104 842.00 | 104 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 029.00 | | 422 029.00 | 422 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 615.00 | 23 408.00 | 438 207.00 | 461 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 459 889.00 | 491 753.00 | | 459 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 409.00 | -31 864.00 | | -47 409.00 |
DL TOTAL (I) | 420 865.00 | 468 274.00 | | 420 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 183.00 | | 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 767.00 | 4 127.00 | | 16 767.00 |
EA Autres dettes | | 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 342.00 | 4 743.00 | | 17 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 207.00 | 473 016.00 | | 438 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 342.00 | 4 743.00 | | 17 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 72 826.00 | | 72 826.00 | 72 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 826.00 | | 72 826.00 | 72 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 804.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | 200.00 | | -368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 149.00 | 63 309.00 | | 76 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 558.00 | 95 173.00 | | 123 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 409.00 | -31 864.00 | | -47 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 604.00 | 6 804.00 | | 16 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 604.00 | 6 804.00 | | 16 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VW T.V.A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 003.00 | 188.00 | | 5 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 803.00 | 2 689.00 | | 2 803.00 |
ST Autres comptes | 4 488.00 | 5 086.00 | | 4 488.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | 1 000.00 | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 957.00 | 1 188.00 | | 5 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 363.00 | 6 369.00 | | 7 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 608.00 | 5 016.00 | | 3 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 292.00 | 7 775.00 | | 8 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |