| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 130.00 | 18 481.00 | 13 649.00 | 32 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 585.00 | 21 936.00 | 13 649.00 | 35 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BZ Autres créances | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 437.00 | | 453 437.00 | 453 437.00 |
CF Disponibilités | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 927.00 | | 491 927.00 | 491 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 512.00 | 21 936.00 | 505 576.00 | 527 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 522 447.00 | 287 735.00 | | 522 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 694.00 | 234 711.00 | | -30 694.00 |
DL TOTAL (I) | 500 137.00 | 530 832.00 | | 500 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 331.00 | 3 330.00 | | 5 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 438.00 | 3 437.00 | | 5 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 576.00 | 534 268.00 | | 505 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 438.00 | 3 437.00 | | 5 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 71 754.00 | | 71 754.00 | 71 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 754.00 | | 71 754.00 | 71 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 044.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 623.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 059.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 497.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 178 562.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 848.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 912.00 | 900 507.00 | | 73 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 607.00 | 665 795.00 | | 104 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 694.00 | 234 711.00 | | -30 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 892.00 | 4 044.00 | | 17 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 892.00 | 4 044.00 | | 17 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109.00 | 160.00 | | 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 993.00 | 9 863.00 | | 3 993.00 |
ST Autres comptes | 5 779.00 | 24 194.00 | | 5 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 9 600.00 | | |
YT Sous‐traitance | 940.00 | 400.00 | | 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 253.00 | 1 269.00 | | 1 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 362.00 | 1 429.00 | | 1 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 530.00 | 137 596.00 | | 7 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 218.00 | 114 172.00 | | 3 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 712.00 | 44 058.00 | | 10 712.00 |