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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 463.00 | 726.00 | 1 189.00 |
AH Fonds commercial | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 767.00 | 19 874.00 | 8 892.00 | 28 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 404.00 | 8 118.00 | 2 286.00 | 10 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 602.00 | 28 456.00 | 23 146.00 | 51 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 421.00 | | 57 421.00 | 57 421.00 |
BZ Autres créances | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
CF Disponibilités | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 206.00 | | 105 206.00 | 105 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 808.00 | 28 456.00 | 128 353.00 | 156 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 53 880.00 | 51 298.00 | | 53 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 266.00 | 2 582.00 | | 7 266.00 |
DL TOTAL (I) | 69 530.00 | 62 264.00 | | 69 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 484.00 | 14 287.00 | | 14 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 870.00 | 5 652.00 | | 8 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 319.00 | 29 553.00 | | 35 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 823.00 | 49 573.00 | | 58 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 353.00 | 111 838.00 | | 128 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 823.00 | 49 573.00 | | 58 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
FG Production vendue services | 239 403.00 | | 239 403.00 | 239 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 945.00 | | 256 945.00 | 256 945.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | | | 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 489.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371.00 | -1 489.00 | | 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 408.00 | 204 818.00 | | 257 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 142.00 | 202 236.00 | | 250 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 266.00 | 2 582.00 | | 7 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 127.00 | | 3 990.00 | 48 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 51 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | 39 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 162.00 | | 599.00 | 9 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 295.00 | | 3 391.00 | 36 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 838.00 | 4 132.00 | 515.00 | 24 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 205.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 580.00 | 3 927.00 | 515.00 | 24 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 57 421.00 | | | 57 421.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 604.00 | 74 604.00 | | 74 604.00 |
VW T.V.A. | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 823.00 | 58 823.00 | | 58 823.00 |