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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 207.00 | 392.00 | 599.00 |
AH Fonds commercial | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 077.00 | 20 390.00 | 8 687.00 | 29 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 438.00 | 8 406.00 | 7 032.00 | 15 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 356.00 | 29 002.00 | 27 353.00 | 56 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 564.00 | 1 362.00 | 70 202.00 | 71 564.00 |
BZ Autres créances | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
CF Disponibilités | 29 351.00 | | 29 351.00 | 29 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 449.00 | 1 362.00 | 122 087.00 | 123 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 804.00 | 30 364.00 | 149 440.00 | 179 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 61 145.00 | 53 880.00 | | 61 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 577.00 | 7 266.00 | | 24 577.00 |
DL TOTAL (I) | 94 107.00 | 69 530.00 | | 94 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 326.00 | 149.00 | | 6 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 694.00 | 14 484.00 | | 4 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 918.00 | 8 870.00 | | 9 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 391.00 | 35 319.00 | | 34 391.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 333.00 | 58 823.00 | | 55 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 440.00 | 128 353.00 | | 149 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 766.00 | 58 823.00 | | 53 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
FG Production vendue services | 263 283.00 | | 263 283.00 | 263 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 013.00 | | 269 013.00 | 269 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | 461.00 | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | 461.00 | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 90.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 90.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 371.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 553.00 | 257 408.00 | | 270 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 976.00 | 250 142.00 | | 245 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 577.00 | 7 266.00 | | 24 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 602.00 | | 10 640.00 | 51 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 887.00 | 56 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 9 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 297.00 | 44 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 171.00 | | 10 640.00 | 39 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 456.00 | 6 045.00 | 5 498.00 | 28 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | 238.00 | 494.00 | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 992.00 | 5 807.00 | 5 004.00 | 27 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 69 930.00 | | | 69 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 214.00 | 4 647.00 | 1 567.00 | 6 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 880.00 | 90 880.00 | 1 567.00 | 90 880.00 |
VW T.V.A. | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VX Obligations cautionnées | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 333.00 | 53 766.00 | 1 567.00 | 55 333.00 |