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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 7 101.00 | 72 899.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 849.00 | 28 377.00 | 14 471.00 | 42 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 658.00 | 19 541.00 | 11 117.00 | 30 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 447.00 | 55 619.00 | 127 828.00 | 183 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 496.00 | | 77 496.00 | 77 496.00 |
BZ Autres créances | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CF Disponibilités | 69 890.00 | | 69 890.00 | 69 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 927.00 | | 162 927.00 | 162 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 374.00 | 55 619.00 | 290 755.00 | 346 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 904.00 | 3 448.00 | | 29 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 434.00 | 26 456.00 | | 12 434.00 |
DL TOTAL (I) | 150 723.00 | 138 289.00 | | 150 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 232.00 | 106 664.00 | | 90 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 239.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 241.00 | 10 539.00 | | 11 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 410.00 | 37 391.00 | | 38 410.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 34.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 032.00 | 154 866.00 | | 140 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 755.00 | 293 155.00 | | 290 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 824.00 | 88 152.00 | | 69 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 118.00 | | 295 118.00 | 295 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 118.00 | | 295 118.00 | 295 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 632.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 113.00 | 2 677.00 | | 3 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 113.00 | 2 677.00 | | 3 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 298.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 298.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 023.00 | 2 379.00 | | 3 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 4 557.00 | | 2 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 266.00 | 302 291.00 | | 298 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 832.00 | 275 834.00 | | 285 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 434.00 | 26 456.00 | | 12 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 124.00 | | 4 323.00 | 179 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 183.00 | | 4 323.00 | 169 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 987.00 | 11 632.00 | | 43 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 388.00 | 11 632.00 | | 43 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 77 496.00 | 77 496.00 | | 77 496.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 047.00 | 19 840.00 | 54 222.00 | 90 047.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 313.00 | 88 313.00 | | 88 313.00 |
VW T.V.A. | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 032.00 | 69 824.00 | 54 222.00 | 140 032.00 |