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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 446.00 | 153.00 | 599.00 |
AH Fonds commercial | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 1 101.00 | 78 899.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 691.00 | 18 916.00 | 8 775.00 | 27 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 054.00 | 11 891.00 | 4 163.00 | 16 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 686.00 | 32 355.00 | 121 331.00 | 153 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 971.00 | 600.00 | 47 371.00 | 47 971.00 |
BZ Autres créances | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CF Disponibilités | 60 580.00 | | 60 580.00 | 60 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 952.00 | 600.00 | 131 352.00 | 131 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 638.00 | 32 955.00 | 252 684.00 | 285 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 89 302.00 | 85 722.00 | | 89 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 489.00 | 15 656.00 | | 14 489.00 |
DL TOTAL (I) | 112 175.00 | 109 763.00 | | 112 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 596.00 | 1 679.00 | | 95 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 275.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 094.00 | 9 881.00 | | 15 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 424.00 | 45 586.00 | | 29 424.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 2.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 509.00 | 57 422.00 | | 140 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 684.00 | 167 186.00 | | 252 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 558.00 | 57 422.00 | | 54 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 770.00 | | 268 770.00 | 268 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 770.00 | | 268 770.00 | 268 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | 421.00 | | 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936.00 | 421.00 | | 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 2 450.00 | | 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 556.00 | 522.00 | | 3 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 372.00 | 2 972.00 | | 4 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 436.00 | -2 551.00 | | -3 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 303.00 | 293 715.00 | | 280 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 814.00 | 278 059.00 | | 265 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 489.00 | 15 656.00 | | 14 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 366.00 | | 107 981.00 | 52 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 661.00 | 153 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 761.00 | 143 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 525.00 | | 107 981.00 | 40 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 377.00 | 6 082.00 | 3 104.00 | 29 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327.00 | 120.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 050.00 | 5 962.00 | 3 104.00 | 29 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 47 251.00 | 47 251.00 | | 47 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 353.00 | 9 402.00 | 39 067.00 | 95 353.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 435.00 | 67 435.00 | | 67 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 509.00 | 54 558.00 | 39 067.00 | 140 509.00 |