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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 5 101.00 | 74 899.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 849.00 | 22 431.00 | 20 418.00 | 42 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 335.00 | 15 856.00 | 10 479.00 | 26 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 124.00 | 43 987.00 | 135 137.00 | 179 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 476.00 | | 46 476.00 | 46 476.00 |
BZ Autres créances | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CF Disponibilités | 98 304.00 | | 98 304.00 | 98 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 018.00 | | 158 018.00 | 158 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 142.00 | 43 987.00 | 293 155.00 | 337 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 448.00 | 3 790.00 | | 3 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 456.00 | 12 158.00 | | 26 456.00 |
DL TOTAL (I) | 138 289.00 | 124 333.00 | | 138 289.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 106 516.00 | 86 016.00 | | 106 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 155.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 752.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 539.00 | 15 336.00 | | 10 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 391.00 | 39 466.00 | | 37 391.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 1 269.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 866.00 | 142 993.00 | | 154 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 155.00 | 267 326.00 | | 293 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 152.00 | 66 588.00 | | 88 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 569.00 | | 298 569.00 | 298 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 569.00 | | 298 569.00 | 298 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 677.00 | 1 437.00 | | 2 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 677.00 | 1 437.00 | | 2 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 378.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 378.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 379.00 | 1 059.00 | | 2 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | 215.00 | | 4 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 291.00 | 307 937.00 | | 302 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 834.00 | 295 780.00 | | 275 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 456.00 | 12 158.00 | | 26 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 354.00 | | 13 103.00 | 166 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 179 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 169 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 413.00 | | 13 103.00 | 156 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 424.00 | 11 895.00 | 333.00 | 32 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 33.00 | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 858.00 | 11 862.00 | 333.00 | 31 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 46 476.00 | 46 476.00 | | 46 476.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 259.00 | 30 259.00 | | 30 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 406.00 | 9 692.00 | 40 273.00 | 76 406.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 783.00 | 54 783.00 | | 54 783.00 |
VW T.V.A. | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 866.00 | 88 152.00 | 40 273.00 | 154 866.00 |