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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 566.00 | 33.00 | 599.00 |
AH Fonds commercial | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 3 101.00 | 76 899.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 353.00 | 17 278.00 | 13 074.00 | 30 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 060.00 | 11 478.00 | 14 582.00 | 26 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 354.00 | 32 424.00 | 133 930.00 | 166 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 980.00 | 817.00 | 70 163.00 | 70 980.00 |
BZ Autres créances | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
CF Disponibilités | 40 742.00 | | 40 742.00 | 40 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 213.00 | 817.00 | 133 397.00 | 134 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 567.00 | 33 241.00 | 267 326.00 | 300 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 790.00 | 89 302.00 | | 3 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 158.00 | 14 489.00 | | 12 158.00 |
DL TOTAL (I) | 124 333.00 | 112 175.00 | | 124 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 171.00 | 95 596.00 | | 86 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | 376.00 | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 336.00 | 15 094.00 | | 15 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 466.00 | 29 424.00 | | 39 466.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | 19.00 | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 993.00 | 140 509.00 | | 142 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 326.00 | 252 684.00 | | 267 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 752.00 | | | 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 383.00 | | 305 383.00 | 305 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 383.00 | | 305 383.00 | 305 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 4 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 437.00 | 936.00 | | 1 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437.00 | 936.00 | | 1 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 816.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 4 372.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 059.00 | -3 436.00 | | 1 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215.00 | | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 937.00 | 280 303.00 | | 307 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 780.00 | 265 814.00 | | 295 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 158.00 | 14 489.00 | | 12 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 686.00 | | 22 072.00 | 153 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 404.00 | 166 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 404.00 | 156 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 745.00 | | 22 072.00 | 143 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 355.00 | 9 474.00 | 9 404.00 | 32 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 120.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 908.00 | 9 354.00 | 9 404.00 | 31 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 951.00 | 9 545.00 | 39 665.00 | 85 951.00 |
VI Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 046.00 | 90 046.00 | | 90 046.00 |
VW T.V.A. | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 993.00 | 66 588.00 | 39 665.00 | 142 993.00 |