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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624 300.00 | 587 714.00 | 36 586.00 | 624 300.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AP Constructions | 659 316.00 | 376 390.00 | 282 926.00 | 659 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 514.00 | 560 898.00 | 242 616.00 | 803 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564 321.00 | 850 352.00 | 713 969.00 | 1 564 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259 099.00 | | 259 099.00 | 259 099.00 |
BF Prêts | 208 425.00 | | 208 425.00 | 208 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 246 052.00 | 2 375 353.00 | 1 870 699.00 | 4 246 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
BT Marchandises | 35 541.00 | 1 829.00 | 33 712.00 | 35 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 034 839.00 | 216 371.00 | 1 818 469.00 | 2 034 839.00 |
BZ Autres créances | 968 582.00 | | 968 582.00 | 968 582.00 |
CF Disponibilités | 408 903.00 | | 408 903.00 | 408 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 941.00 | | 62 941.00 | 62 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 530 470.00 | 218 199.00 | 3 312 271.00 | 3 530 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 776 523.00 | 2 593 552.00 | 5 182 970.00 | 7 776 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 011.00 | 1 782 312.00 | | 307 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 737 235.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 7.00 | | |
DH Report à nouveau | -350 948.00 | -3 196 067.00 | | -350 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 216.00 | -467 009.00 | | 878 216.00 |
DL TOTAL (I) | 834 278.00 | -143 522.00 | | 834 278.00 |
DP Provisions pour risques | 183 990.00 | 240 000.00 | | 183 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 990.00 | 240 000.00 | | 183 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 968.00 | 435 878.00 | | 279 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 287.00 | 776 021.00 | | 53 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 409.00 | 1 306 041.00 | | 1 581 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358 925.00 | 1 198 549.00 | | 1 358 925.00 |
EA Autres dettes | 298 760.00 | 410 948.00 | | 298 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 640.00 | 269.00 | | 118 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 164 701.00 | 4 410 984.00 | | 4 164 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 970.00 | 4 507 462.00 | | 5 182 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 994 689.00 | 4 410 984.00 | | 3 994 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 863.00 | | 269 863.00 | 269 863.00 |
FG Production vendue services | 10 431 026.00 | | 10 431 026.00 | 10 431 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 700 889.00 | | 10 700 889.00 | 10 700 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 447 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 831 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 144 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 050 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 092.00 | |
GE Autres charges | | | 269 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 482 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 035.00 | 24 046.00 | | 52 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 985.00 | 13 064.00 | | 10 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 020.00 | 37 110.00 | | 203 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 264.00 | 26 207.00 | | 256 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 990.00 | 100 000.00 | | 83 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 254.00 | 126 207.00 | | 390 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 234.00 | -89 097.00 | | -187 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 761 478.00 | 8 175 481.00 | | 12 761 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 883 262.00 | 8 642 490.00 | | 11 883 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 216.00 | -467 009.00 | | 878 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 937 241.00 | | 308 812.00 | 3 937 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 246 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 027 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 300.00 | | 30 000.00 | 715 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 758 310.00 | | 268 842.00 | 2 758 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 631.00 | | 9 970.00 | 463 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 165.00 | 331 198.00 | | 2 044 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 847.00 | 92 867.00 | | 494 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 318.00 | 238 331.00 | | 1 549 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | 83 990.00 | 140 000.00 | 240 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 870.00 | 1 829.00 | 1 870.00 | 1 870.00 |
6T Sur comptes clients | 168 439.00 | 54 264.00 | 6 332.00 | 168 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 309.00 | 56 093.00 | 8 202.00 | 170 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 309.00 | 140 083.00 | 148 202.00 | 410 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 092.00 | 8 202.00 | |
UG ‐ Financières | | 83 990.00 | 140 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 409.00 | 1 581 409.00 | | 1 581 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 853.00 | 490 853.00 | | 490 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 539.00 | 342 539.00 | | 342 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 760.00 | 298 760.00 | | 298 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 640.00 | 118 640.00 | | 118 640.00 |
UP Prêts | 208 425.00 | 208 425.00 | | 208 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
UX Autres créances clients | 1 780 568.00 | | | 1 780 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 271.00 | | | 254 271.00 |
VB T. V. A. | 115 471.00 | | | 115 471.00 |
VC Groupe et associés | 569.00 | | | 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 166.00 | 474 166.00 | | 474 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 515.00 | 109 503.00 | 170 012.00 | 279 515.00 |
VI Groupe et associés | 53 287.00 | 53 287.00 | | 53 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 739.00 | | | 155 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
VP Divers | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 460.00 | 224 460.00 | | 224 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 515.00 | | | 803 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 941.00 | | | 62 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 280 864.00 | 3 280 864.00 | | 3 280 864.00 |
VW T.V.A. | 301 072.00 | 301 072.00 | | 301 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 164 701.00 | 3 994 689.00 | 170 012.00 | 4 164 701.00 |