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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645 545.00 | 628 569.00 | 16 977.00 | 645 545.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AP Constructions | 659 316.00 | 411 168.00 | 248 148.00 | 659 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 343.00 | 641 975.00 | 191 368.00 | 833 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 908.00 | 966 598.00 | 621 310.00 | 1 587 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259 099.00 | | 259 099.00 | 259 099.00 |
BF Prêts | 223 922.00 | | 223 922.00 | 223 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 336 212.00 | 2 648 310.00 | 1 687 902.00 | 4 336 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
BT Marchandises | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915 196.00 | 215 185.00 | 1 700 010.00 | 1 915 196.00 |
BZ Autres créances | 643 447.00 | | 643 447.00 | 643 447.00 |
CF Disponibilités | 523 179.00 | | 523 179.00 | 523 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 002.00 | | 49 002.00 | 49 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 287.00 | 215 185.00 | 2 955 101.00 | 3 170 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 506 499.00 | 2 863 495.00 | 4 643 003.00 | 7 506 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 011.00 | 307 011.00 | | 307 011.00 |
DH Report à nouveau | 527 268.00 | -350 948.00 | | 527 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 720.00 | 878 216.00 | | 41 720.00 |
DL TOTAL (I) | 875 999.00 | 834 278.00 | | 875 999.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 183 990.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 183 990.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 451.00 | 753 681.00 | | 172 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 242.00 | 53 287.00 | | 6 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 659.00 | 1 581 409.00 | | 1 421 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105 671.00 | 1 358 925.00 | | 1 105 671.00 |
EA Autres dettes | 394 537.00 | 298 760.00 | | 394 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 445.00 | 118 640.00 | | 566 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 667 005.00 | 4 164 701.00 | | 3 667 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 003.00 | 5 182 970.00 | | 4 643 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 572 669.00 | 4 164 701.00 | | 3 572 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 064.00 | 473 397.00 | | 2 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 362.00 | | 536 362.00 | 536 362.00 |
FG Production vendue services | 7 296 887.00 | | 7 296 887.00 | 7 296 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 833 250.00 | | 7 833 250.00 | 7 833 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 473 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 868 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 571 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 495 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 331 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 898 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 551 693.00 | 662 507.00 | | 551 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 798.00 | 18 311.00 | | 14 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 887.00 | 52 035.00 | | 85 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | 10 985.00 | | 125 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 990.00 | 140 000.00 | | 183 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 877.00 | 203 020.00 | | 394 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 404.00 | 256 264.00 | | 216 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | 50 000.00 | | 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 83 990.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 561.00 | 390 254.00 | | 316 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 317.00 | -187 234.00 | | 78 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 263 573.00 | 12 761 478.00 | | 9 263 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 221 852.00 | 11 883 262.00 | | 9 221 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 720.00 | 878 216.00 | | 41 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 253 702.00 | | 82 513.00 | 4 253 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 336 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 080 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 300.00 | | 21 245.00 | 745 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 027 153.00 | | 53 417.00 | 3 027 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 249.00 | | 7 850.00 | 481 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375 362.00 | 272 957.00 | | 2 375 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587 714.00 | 40 855.00 | | 587 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 648.00 | 232 102.00 | | 1 787 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 990.00 | 100 000.00 | 183 990.00 | 183 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
6T Sur comptes clients | 216 371.00 | | 1 185.00 | 216 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 199.00 | | 3 014.00 | 218 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 189.00 | 100 000.00 | 187 004.00 | 402 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 014.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 183 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 659.00 | 1 421 659.00 | | 1 421 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 692.00 | 371 692.00 | | 371 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 278.00 | 268 278.00 | | 268 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 537.00 | 394 537.00 | | 394 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566 445.00 | 566 445.00 | | 566 445.00 |
UP Prêts | 223 922.00 | 223 922.00 | | 223 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 252.00 | | | 1 662 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 944.00 | | | 252 944.00 |
VB T. V. A. | 73 416.00 | | | 73 416.00 |
VC Groupe et associés | 92.00 | | | 92.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 012.00 | 75 676.00 | 94 336.00 | 170 012.00 |
VI Groupe et associés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 503.00 | | | 109 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
VP Divers | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 827.00 | 91 827.00 | | 91 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 169.00 | | | 503 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 837 645.00 | 2 837 645.00 | | 2 837 645.00 |
VW T.V.A. | 373 874.00 | 373 874.00 | | 373 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 667 005.00 | 3 572 669.00 | 94 336.00 | 3 667 005.00 |