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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749 033.00 | 737 225.00 | 11 808.00 | 749 033.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AP Constructions | 659 316.00 | 480 724.00 | 178 592.00 | 659 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 433.00 | 835 073.00 | 262 360.00 | 1 097 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702 161.00 | 1 186 175.00 | 515 986.00 | 1 702 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259 099.00 | | 259 099.00 | 259 099.00 |
BF Prêts | 269 322.00 | | 269 322.00 | 269 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 867 079.00 | 3 239 197.00 | 1 627 882.00 | 4 867 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
BT Marchandises | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 805.00 | 192 164.00 | 1 849 641.00 | 2 041 805.00 |
BZ Autres créances | 566 748.00 | | 566 748.00 | 566 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 928 508.00 | | 928 508.00 | 928 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 013.00 | | 191 013.00 | 191 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 748 349.00 | 192 164.00 | 3 556 185.00 | 3 748 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 615 428.00 | 3 431 361.00 | 5 184 067.00 | 8 615 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 335.00 | 308 430.00 | | 307 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
DH Report à nouveau | 763 702.00 | 568 988.00 | | 763 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 627.00 | 225 557.00 | | 207 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 129.00 | 1 102 975.00 | | 1 311 129.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 668.00 | 307 504.00 | | 179 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 952.00 | 387 750.00 | | 190 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 600.00 | 1 199 238.00 | | 1 568 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 599 579.00 | 1 607 604.00 | | 1 599 579.00 |
EA Autres dettes | 149 405.00 | 164 839.00 | | 149 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 733.00 | 288 870.00 | | 84 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 772 938.00 | 3 955 804.00 | | 3 772 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 184 067.00 | 5 258 778.00 | | 5 184 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 658 318.00 | 3 776 389.00 | | 3 658 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 2 023.00 | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 441.00 | | 448 441.00 | 448 441.00 |
FG Production vendue services | 10 340 356.00 | | 10 340 356.00 | 10 340 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 788 797.00 | | 10 788 797.00 | 10 788 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 741 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 811 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 886 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 472 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 203 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 203 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 349.00 | |
GE Autres charges | | | 312 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 902 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 544 380.00 | 818 145.00 | | 544 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 750.00 | 23 467.00 | | 30 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 347.00 | 38 403.00 | | 42 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 347.00 | 38 403.00 | | 142 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593 806.00 | 21 004.00 | | 593 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 159.00 | | | 318 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911 965.00 | 121 004.00 | | 911 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769 619.00 | -82 601.00 | | -769 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 028 812.00 | 12 823 245.00 | | 13 028 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 821 185.00 | 12 597 689.00 | | 12 821 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 627.00 | 225 557.00 | | 207 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 773 338.00 | | 96 170.00 | 4 773 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 426.00 | 532 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 426.00 | 4 867 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 464 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 108.00 | | 7 925.00 | 862 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 387 956.00 | | 77 020.00 | 3 387 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 274.00 | | 11 225.00 | 523 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 951 054.00 | 288 153.00 | | 2 951 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 033.00 | 40 192.00 | | 697 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 254 021.00 | 247 960.00 | | 2 254 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 100 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 171 537.00 | 21 349.00 | 722.00 | 171 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 537.00 | 21 349.00 | 722.00 | 171 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 537.00 | 21 349.00 | 100 722.00 | 371 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 349.00 | 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 600.00 | 1 568 600.00 | | 1 568 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536 661.00 | 536 661.00 | | 536 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 977.00 | 441 977.00 | | 441 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 405.00 | 149 405.00 | | 149 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 733.00 | 84 733.00 | | 84 733.00 |
UP Prêts | 269 322.00 | | 269 322.00 | 269 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 736.00 | 1 816 736.00 | | 1 816 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 068.00 | 225 068.00 | | 225 068.00 |
VB T. V. A. | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 414.00 | 64 795.00 | 114 619.00 | 179 414.00 |
VI Groupe et associés | 190 952.00 | 190 952.00 | | 190 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 707.00 | | | 125 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 209.00 | 196 209.00 | | 196 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 441.00 | 485 441.00 | | 485 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 013.00 | 191 013.00 | | 191 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 072 539.00 | 2 803 217.00 | 269 322.00 | 3 072 539.00 |
VW T.V.A. | 424 732.00 | 424 732.00 | | 424 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 772 938.00 | 3 658 318.00 | 114 619.00 | 3 772 938.00 |