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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738 546.00 | 732 581.00 | 5 965.00 | 738 546.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
AP Constructions | 498 983.00 | 390 933.00 | 108 051.00 | 498 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 888.00 | 848 239.00 | 157 649.00 | 1 005 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 696.00 | 1 114 554.00 | 373 142.00 | 1 487 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 825 054.00 | | 825 054.00 | 825 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267 001.00 | | 267 001.00 | 267 001.00 |
BF Prêts | 305 194.00 | | 305 194.00 | 305 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 253 014.00 | 3 207 307.00 | 2 045 708.00 | 5 253 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BT Marchandises | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366 599.00 | 192 206.00 | 2 174 392.00 | 2 366 599.00 |
BZ Autres créances | 1 330 358.00 | | 1 330 358.00 | 1 330 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 402 264.00 | | 3 402 264.00 | 3 402 264.00 |
CF Disponibilités | 2 003 521.00 | | 2 003 521.00 | 2 003 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 669.00 | | 158 669.00 | 158 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 274 224.00 | 192 206.00 | 9 082 018.00 | 9 274 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 527 238.00 | 3 399 513.00 | 11 127 725.00 | 14 527 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 308 846.00 | | | 308 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 954 565.00 | 954 565.00 | | 954 565.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 457.00 | 30 843.00 | | 95 457.00 |
DH Report à nouveau | 1 794 113.00 | 971 329.00 | | 1 794 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 001.00 | 887 398.00 | | 578 001.00 |
DL TOTAL (I) | 3 423 758.00 | 2 845 757.00 | | 3 423 758.00 |
DP Provisions pour risques | 663 434.00 | 864 205.00 | | 663 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 663 434.00 | 864 205.00 | | 663 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 836 222.00 | 231 570.00 | | 2 836 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 188 270.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 971.00 | 1 168 918.00 | | 1 485 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 588.00 | 918 170.00 | | 883 588.00 |
EA Autres dettes | 1 685 300.00 | 184 082.00 | | 1 685 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 447.00 | 6 443.00 | | 149 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 040 533.00 | 2 697 453.00 | | 7 040 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 127 725.00 | 6 407 416.00 | | 11 127 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 040 533.00 | 2 564 745.00 | | 7 040 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 431.00 | | 53 431.00 | 53 431.00 |
FG Production vendue services | 7 620 609.00 | | 7 620 609.00 | 7 620 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 674 041.00 | | 7 674 041.00 | 7 674 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 757 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 297 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 842 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 483 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 586 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 602 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 979.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 214 265.00 | 1 312 133.00 | | 1 214 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 669.00 | 37 487.00 | | 34 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 275.00 | 129 779.00 | | 89 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 964 649.00 | | | 964 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172 924.00 | 129 779.00 | | 1 172 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 822.00 | 224 110.00 | | 322 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477 301.00 | 736 571.00 | | 477 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 855 205.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830 123.00 | 1 815 887.00 | | 830 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342 801.00 | -1 686 107.00 | | 342 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 018 680.00 | 13 312 608.00 | | 11 018 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 440 679.00 | 12 425 211.00 | | 10 440 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 001.00 | 887 398.00 | | 578 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 814 144.00 | | 1 272 753.00 | 4 814 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 099.00 | 575 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833 882.00 | 5 253 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 350.00 | 859 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569 433.00 | 3 817 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 408.00 | | 5 488.00 | 859 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 397 053.00 | | 990 002.00 | 3 397 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 683.00 | | 277 263.00 | 557 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 427 412.00 | 266 329.00 | 486 425.00 | 3 427 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826 024.00 | 32 907.00 | 5 350.00 | 826 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 601 387.00 | 233 422.00 | 481 075.00 | 2 601 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 864 205.00 | | 200 771.00 | 864 205.00 |
6T Sur comptes clients | 193 786.00 | | 1 580.00 | 193 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 786.00 | | 1 580.00 | 193 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057 991.00 | | 202 351.00 | 1 057 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 119 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 971.00 | 1 485 971.00 | | 1 485 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 467.00 | 455 467.00 | | 455 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 826.00 | 118 826.00 | | 118 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685 300.00 | 1 685 300.00 | | 1 685 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 447.00 | 149 447.00 | | 149 447.00 |
UP Prêts | 305 194.00 | 305 194.00 | | 305 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UX Autres créances clients | 2 141 645.00 | 2 141 645.00 | | 2 141 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744 171.00 | 744 171.00 | | 744 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 954.00 | 224 954.00 | | 224 954.00 |
VB T. V. A. | 155 332.00 | 155 332.00 | | 155 332.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 829 708.00 | 2 121 537.00 | 708 171.00 | 2 829 708.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 697 000.00 | | | 2 697 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 753.00 | | | 98 753.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 014.00 | 82 014.00 | | 82 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 732.00 | 382 732.00 | | 382 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 669.00 | 158 669.00 | | 158 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 164 471.00 | 4 164 471.00 | | 4 164 471.00 |
VW T.V.A. | 227 282.00 | 227 282.00 | | 227 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 040 533.00 | 6 332 362.00 | 708 171.00 | 7 040 533.00 |