| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738 408.00 | 735 024.00 | 3 384.00 | 738 408.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | 91 000.00 | 30 000.00 | 121 000.00 |
AP Constructions | 622 751.00 | 480 306.00 | 142 446.00 | 622 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 864.00 | 821 567.00 | 154 297.00 | 975 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798 435.00 | 1 299 506.00 | 498 929.00 | 1 798 435.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 259 099.00 | | 259 099.00 | 259 099.00 |
BF Prêts | 285 074.00 | | 285 074.00 | 285 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 804 283.00 | 3 427 403.00 | 1 376 881.00 | 4 804 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
BT Marchandises | 25 559.00 | | 25 559.00 | 25 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 261.00 | 193 786.00 | 1 559 475.00 | 1 753 261.00 |
BZ Autres créances | 711 432.00 | | 711 432.00 | 711 432.00 |
CF Disponibilités | 2 323 867.00 | | 2 323 867.00 | 2 323 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403 858.00 | | 403 858.00 | 403 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 224 321.00 | 193 786.00 | 5 030 535.00 | 5 224 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 028 604.00 | 3 621 188.00 | 6 407 416.00 | 10 028 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 288 726.00 | | | 288 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 954 565.00 | 307 335.00 | | 954 565.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
DH Report à nouveau | 971 329.00 | 763 702.00 | | 971 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 398.00 | 207 627.00 | | 887 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 845 757.00 | 1 311 129.00 | | 2 845 757.00 |
DP Provisions pour risques | 864 205.00 | 100 000.00 | | 864 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 864 205.00 | 100 000.00 | | 864 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 570.00 | 179 668.00 | | 231 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 270.00 | 190 952.00 | | 188 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 918.00 | 1 568 600.00 | | 1 168 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 170.00 | 1 599 579.00 | | 918 170.00 |
EA Autres dettes | 184 082.00 | 149 405.00 | | 184 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 443.00 | 84 733.00 | | 6 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 453.00 | 3 772 938.00 | | 2 697 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 407 416.00 | 5 184 067.00 | | 6 407 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 564 745.00 | 3 658 318.00 | | 2 564 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 507.00 | | 318 507.00 | 318 507.00 |
FG Production vendue services | 10 712 593.00 | | 10 712 593.00 | 10 712 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 031 101.00 | | 11 031 101.00 | 11 031 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 747 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 313 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 182 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 333 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 862 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 438 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 140.00 | |
GE Autres charges | | | 515 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 605 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 577 569.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 573 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 779.00 | 42 347.00 | | 129 779.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 779.00 | 142 347.00 | | 129 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 110.00 | 593 806.00 | | 224 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 736 571.00 | 318 159.00 | | 736 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 855 205.00 | | | 855 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815 887.00 | 911 965.00 | | 1 815 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 686 107.00 | -769 619.00 | | -1 686 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 312 608.00 | 13 028 812.00 | | 13 312 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 425 211.00 | 12 821 185.00 | | 12 425 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 398.00 | 207 627.00 | | 887 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 871 530.00 | | 178 728.00 | 4 871 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 973.00 | 4 804 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 625.00 | 859 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 348.00 | 3 397 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 033.00 | | | 870 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 458 912.00 | | 173 488.00 | 3 458 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 585.00 | | 5 240.00 | 542 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 239 206.00 | 374 607.00 | 186 402.00 | 3 239 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737 225.00 | 97 313.00 | 8 514.00 | 737 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 501 981.00 | 277 294.00 | 177 888.00 | 2 501 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 746 205.00 | -18 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 192 164.00 | 67 958.00 | 66 336.00 | 192 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 164.00 | 67 958.00 | 66 336.00 | 192 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 164.00 | 814 163.00 | 48 336.00 | 292 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 918.00 | 1 168 918.00 | | 1 168 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 151.00 | 436 151.00 | | 436 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 038.00 | 83 038.00 | | 83 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 082.00 | 184 082.00 | | 184 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
UP Prêts | 285 074.00 | 285 074.00 | | 285 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 413.00 | 1 526 413.00 | | 1 526 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142 139.00 | 142 139.00 | | 142 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 848.00 | 226 848.00 | | 226 848.00 |
VB T. V. A. | 69 956.00 | 69 956.00 | | 69 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 461.00 | 98 753.00 | 132 708.00 | 231 461.00 |
VI Groupe et associés | 188 270.00 | 188 270.00 | | 188 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 954.00 | | | 97 954.00 |
VP Divers | 155 669.00 | 155 669.00 | | 155 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 878.00 | 78 878.00 | | 78 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 195.00 | 342 195.00 | | 342 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 858.00 | 403 858.00 | | 403 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 157 277.00 | 3 157 277.00 | | 3 157 277.00 |
VW T.V.A. | 320 103.00 | 320 103.00 | | 320 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 453.00 | 2 564 745.00 | 132 708.00 | 2 697 453.00 |