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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741 108.00 | 697 033.00 | 44 076.00 | 741 108.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AP Constructions | 659 316.00 | 445 946.00 | 213 370.00 | 659 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 224.00 | 732 217.00 | 335 007.00 | 1 067 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661 414.00 | 1 075 849.00 | 585 565.00 | 1 661 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259 099.00 | | 259 099.00 | 259 099.00 |
BF Prêts | 247 671.00 | | 247 671.00 | 247 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 762 909.00 | 2 951 044.00 | 1 811 865.00 | 4 762 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BT Marchandises | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 708.00 | 171 537.00 | 1 543 171.00 | 1 714 708.00 |
BZ Autres créances | 465 203.00 | | 465 203.00 | 465 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 150.00 | | 180 150.00 | 180 150.00 |
CF Disponibilités | 1 190 413.00 | | 1 190 413.00 | 1 190 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 127.00 | | 50 127.00 | 50 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 618 450.00 | 171 537.00 | 3 446 913.00 | 3 618 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 381 359.00 | 3 122 581.00 | 5 258 778.00 | 8 381 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253 748.00 | | | 253 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 430.00 | 307 011.00 | | 308 430.00 |
DH Report à nouveau | 568 988.00 | 527 268.00 | | 568 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 557.00 | 41 720.00 | | 225 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 975.00 | 875 999.00 | | 1 102 975.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 504.00 | 172 451.00 | | 307 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 750.00 | 6 242.00 | | 387 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 238.00 | 1 421 659.00 | | 1 199 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 607 604.00 | 1 105 671.00 | | 1 607 604.00 |
EA Autres dettes | 164 839.00 | 394 537.00 | | 164 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 870.00 | 566 445.00 | | 288 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 955 804.00 | 3 667 005.00 | | 3 955 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 258 778.00 | 4 643 003.00 | | 5 258 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 776 389.00 | 3 572 669.00 | | 3 776 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 023.00 | 2 064.00 | | 2 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 825.00 | | 352 825.00 | 352 825.00 |
FG Production vendue services | 10 820 900.00 | | 10 820 900.00 | 10 820 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 173 725.00 | | 11 173 725.00 | 11 173 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 734 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 784 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 466 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 649 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 274 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 819.00 | |
GE Autres charges | | | 550 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 467 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 818 145.00 | 551 693.00 | | 818 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 467.00 | 14 798.00 | | 23 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 403.00 | 85 887.00 | | 38 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 183 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 403.00 | 394 877.00 | | 38 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 004.00 | 216 404.00 | | 21 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 004.00 | 316 561.00 | | 121 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 601.00 | 78 317.00 | | -82 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 823 245.00 | 9 263 573.00 | | 12 823 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 597 689.00 | 9 221 852.00 | | 12 597 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 557.00 | 41 720.00 | | 225 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 347 797.00 | | 415 115.00 | 4 347 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 762 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 387 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 545.00 | | 95 563.00 | 766 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 080 570.00 | | 307 386.00 | 3 080 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 682.00 | | 12 166.00 | 500 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648 319.00 | 302 735.00 | | 2 648 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628 569.00 | 68 464.00 | | 628 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019 750.00 | 234 271.00 | | 2 019 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 234 271.00 | | | 234 271.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 483 786.00 | 2 483 786.00 | | 2 483 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 238.00 | 1 199 238.00 | | 1 199 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704 844.00 | 704 844.00 | | 704 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 013.00 | 437 013.00 | | 437 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 839.00 | 164 839.00 | | 164 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 870.00 | 288 870.00 | | 288 870.00 |
UP Prêts | 247 671.00 | | | 247 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 394.00 | | | 1 514 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 313.00 | | | 200 313.00 |
VB T. V. A. | 49 684.00 | | | 49 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 122.00 | 125 707.00 | 179 414.00 | 305 122.00 |
VI Groupe et associés | 387 750.00 | 387 750.00 | | 387 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 700.00 | | | 242 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 591.00 | | | 107 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 333.00 | 116 333.00 | | 116 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 088.00 | | | 363 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 127.00 | | | 50 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 786.00 | 2 483 786.00 | | 2 483 786.00 |
VW T.V.A. | 349 414.00 | 349 414.00 | | 349 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 955 804.00 | 3 776 389.00 | 179 414.00 | 3 955 804.00 |