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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 675.00 | 9 023.00 | 652.00 | 9 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 655.00 | 94 272.00 | 116 383.00 | 210 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 394.00 | 103 295.00 | 152 098.00 | 255 394.00 |
BT Marchandises | 747 880.00 | | 747 880.00 | 747 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BZ Autres créances | 33 924.00 | | 33 924.00 | 33 924.00 |
CF Disponibilités | 122 399.00 | | 122 399.00 | 122 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 049.00 | | 918 049.00 | 918 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 443.00 | 103 295.00 | 1 070 147.00 | 1 173 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 345 166.00 | 260 900.00 | | 345 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 933.00 | 84 266.00 | | 129 933.00 |
DL TOTAL (I) | 483 899.00 | 353 966.00 | | 483 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 983.00 | 101 295.00 | | 73 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 704.00 | 448 520.00 | | 462 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 562.00 | 52 679.00 | | 49 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 249.00 | 602 494.00 | | 586 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 147.00 | 956 459.00 | | 1 070 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 249.00 | 602 494.00 | | 586 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 004 111.00 | | 2 004 111.00 | 2 004 111.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 111.00 | | 2 004 111.00 | 2 004 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 345 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 072.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 522.00 | 5 291.00 | | 46 522.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 208.00 | 71 219.00 | | 38 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 649.00 | 646.00 | | 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 764.00 | 31 063.00 | | 52 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 963.00 | 2 120 344.00 | | 2 050 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 029.00 | 2 036 078.00 | | 1 921 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 933.00 | 84 266.00 | | 129 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 313.00 | | 5 081.00 | 250 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 249.00 | | 5 081.00 | 215 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 223.00 | 19 072.00 | | 84 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 223.00 | 19 072.00 | | 84 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 704.00 | 462 704.00 | | 462 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
VC Groupe et associés | 562.00 | | | 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 885.00 | 73 885.00 | | 73 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 770.00 | 47 770.00 | | 47 770.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 249.00 | 586 249.00 | | 586 249.00 |