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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 975.00 | 12 435.00 | 6 540.00 | 18 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 698.00 | 189 964.00 | 113 734.00 | 303 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 243.00 | 203 905.00 | 155 338.00 | 359 243.00 |
BT Marchandises | 586 299.00 | | 586 299.00 | 586 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
BZ Autres créances | 75 213.00 | | 75 213.00 | 75 213.00 |
CF Disponibilités | 277 696.00 | | 277 696.00 | 277 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 411.00 | | 983 411.00 | 983 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 654.00 | 203 905.00 | 1 138 749.00 | 1 342 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 648 418.00 | 659 279.00 | | 648 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 886.00 | 109 139.00 | | 87 886.00 |
DL TOTAL (I) | 745 103.00 | 777 218.00 | | 745 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 627.00 | 478.00 | | 37 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 450.00 | 315 164.00 | | 301 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 285.00 | 82 990.00 | | 53 285.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 1 868.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 646.00 | 400 891.00 | | 393 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 749.00 | 1 178 109.00 | | 1 138 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 224.00 | 400 891.00 | | 370 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 478.00 | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501 265.00 | | 1 501 265.00 | 1 501 265.00 |
FG Production vendue services | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 132.00 | | 1 502 132.00 | 1 502 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 447.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 447.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 4 619.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | 4 828.00 | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 067.00 | 36 507.00 | | 16 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 154.00 | 1 780 987.00 | | 1 590 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 269.00 | 1 671 848.00 | | 1 502 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 886.00 | 109 139.00 | | 87 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 519.00 | | 67 724.00 | 291 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 949.00 | | 67 724.00 | 254 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 071.00 | 26 834.00 | | 177 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 312.00 | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 877.00 | 26 522.00 | | 175 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 450.00 | 301 450.00 | | 301 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UX Autres créances clients | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
VB T. V. A. | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VC Groupe et associés | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 305.00 | 13 883.00 | 23 422.00 | 37 305.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 864.00 | | | 41 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 416.00 | 119 416.00 | | 119 416.00 |
VW T.V.A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 646.00 | 370 224.00 | 23 422.00 | 393 646.00 |