| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 190.00 | 1 317.00 | 1 507.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 675.00 | 9 492.00 | 184.00 | 9 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 358.00 | 130 251.00 | 105 107.00 | 235 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 603.00 | 139 932.00 | 141 671.00 | 281 603.00 |
BT Marchandises | 739 780.00 | | 739 780.00 | 739 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BZ Autres créances | 106 721.00 | | 106 721.00 | 106 721.00 |
CF Disponibilités | 31 015.00 | | 31 015.00 | 31 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 017.00 | | 894 017.00 | 894 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 619.00 | 139 932.00 | 1 035 687.00 | 1 175 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 545 600.00 | 375 099.00 | | 545 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 526.00 | 170 501.00 | | 11 526.00 |
DL TOTAL (I) | 565 926.00 | 554 400.00 | | 565 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 757.00 | 45 978.00 | | 36 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 057.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 929.00 | 366 226.00 | | 387 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 075.00 | 58 614.00 | | 45 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 761.00 | 488 055.00 | | 469 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 687.00 | 1 042 455.00 | | 1 035 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 169.00 | | 23 434.00 | 258 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | 1 507.00 | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 106.00 | | 21 927.00 | 223 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 807.00 | 18 125.00 | | 121 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 807.00 | 17 935.00 | | 121 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 929.00 | 387 929.00 | | 387 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
UX Autres créances clients | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VB T. V. A. | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 449.00 | 80 449.00 | | 80 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 222.00 | 123 222.00 | | 123 222.00 |
VW T.V.A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 761.00 | 469 761.00 | | 469 761.00 |