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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 692.00 | 815.00 | 1 507.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 175.00 | 8 165.00 | 10.00 | 8 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 974.00 | 150 479.00 | 95 495.00 | 245 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 719.00 | 159 336.00 | 131 383.00 | 290 719.00 |
BT Marchandises | 727 528.00 | | 727 528.00 | 727 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BZ Autres créances | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
CF Disponibilités | 160 600.00 | | 160 600.00 | 160 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 373.00 | | 941 373.00 | 941 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 091.00 | 159 336.00 | 1 072 756.00 | 1 232 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 557 126.00 | 545 600.00 | | 557 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 152.00 | 11 526.00 | | 102 152.00 |
DL TOTAL (I) | 668 079.00 | 565 926.00 | | 668 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 36 756.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 184.00 | 387 929.00 | | 345 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 938.00 | 45 075.00 | | 57 938.00 |
EA Autres dettes | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 677.00 | 469 761.00 | | 404 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 756.00 | 1 035 687.00 | | 1 072 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 677.00 | 469 761.00 | | 404 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | 19 637.00 | | 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 603.00 | | 12 762.00 | 281 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 647.00 | 290 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 280.00 | 36 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 367.00 | 254 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 570.00 | | 1 280.00 | 36 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 033.00 | | 11 482.00 | 245 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 932.00 | 20 903.00 | 1 500.00 | 139 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 502.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 743.00 | 20 401.00 | 1 500.00 | 139 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 184.00 | 345 184.00 | | 345 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
VW T.V.A. | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 677.00 | 404 677.00 | | 404 677.00 |