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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 194.00 | 312.00 | 1 507.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 975.00 | 10 275.00 | 8 700.00 | 18 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 974.00 | 165 602.00 | 70 372.00 | 235 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 519.00 | 177 071.00 | 114 447.00 | 291 519.00 |
BT Marchandises | 611 653.00 | | 611 653.00 | 611 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BZ Autres créances | 60 471.00 | | 60 471.00 | 60 471.00 |
CF Disponibilités | 365 189.00 | | 365 189.00 | 365 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 661.00 | | 1 063 661.00 | 1 063 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 180.00 | 177 071.00 | 1 178 109.00 | 1 355 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 659 279.00 | 557 126.00 | | 659 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 139.00 | 102 152.00 | | 109 139.00 |
DL TOTAL (I) | 777 218.00 | 668 079.00 | | 777 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | 469.00 | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 164.00 | 345 184.00 | | 315 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 990.00 | 57 938.00 | | 82 990.00 |
EA Autres dettes | 1 868.00 | 1 086.00 | | 1 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 891.00 | 404 677.00 | | 400 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 109.00 | 1 072 756.00 | | 1 178 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 891.00 | 404 677.00 | | 400 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | 469.00 | | 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 391.00 | | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 737 612.00 | | 1 737 612.00 | 1 737 612.00 |
FG Production vendue services | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 091.00 | | 1 739 091.00 | 1 739 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 116.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 507.00 | 32 013.00 | | 36 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 987.00 | 1 915 928.00 | | 1 780 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 848.00 | 1 813 775.00 | | 1 671 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 139.00 | 102 152.00 | | 109 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 719.00 | | 10 800.00 | 290 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 291 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 254 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 149.00 | | 10 800.00 | 254 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 336.00 | 23 116.00 | 5 381.00 | 159 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692.00 | 502.00 | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 644.00 | 22 614.00 | 5 381.00 | 158 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 164.00 | 315 164.00 | | 315 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UX Autres créances clients | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VB T. V. A. | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 819.00 | 86 819.00 | | 86 819.00 |
VW T.V.A. | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 891.00 | 400 891.00 | | 400 891.00 |