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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 975.00 | 14 595.00 | 4 380.00 | 18 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 607.00 | 221 730.00 | 86 877.00 | 308 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 921.00 | 237 832.00 | 128 089.00 | 365 921.00 |
BT Marchandises | 689 700.00 | | 689 700.00 | 689 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 017.00 | | 34 017.00 | 34 017.00 |
BZ Autres créances | 84 551.00 | | 84 551.00 | 84 551.00 |
CF Disponibilités | 115 341.00 | | 115 341.00 | 115 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 979.00 | | 941 979.00 | 941 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 900.00 | 237 832.00 | 1 070 068.00 | 1 307 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 636 303.00 | 648 418.00 | | 636 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 733.00 | 87 886.00 | | -72 733.00 |
DL TOTAL (I) | 572 371.00 | 745 103.00 | | 572 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 439.00 | 37 627.00 | | 23 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026.00 | 391.00 | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 185.00 | 301 450.00 | | 424 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 255.00 | 53 285.00 | | 47 255.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | 893.00 | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 698.00 | 393 646.00 | | 497 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 068.00 | 1 138 749.00 | | 1 070 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 279.00 | 370 224.00 | | 488 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 322.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 708 963.00 | | 1 708 963.00 | 1 708 963.00 |
FG Production vendue services | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 409.00 | | 1 715 409.00 | 1 715 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 485.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 351.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 30 847.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 439.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942.00 | | | 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942.00 | | | 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 402.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 402.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665.00 | -402.00 | | 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 902.00 | 1 590 154.00 | | 1 718 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 634.00 | 1 502 269.00 | | 1 791 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 733.00 | 87 886.00 | | -72 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 462.00 | 14 822.00 | | 12 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 243.00 | | 11 513.00 | 359 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 835.00 | 365 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 835.00 | 327 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 570.00 | | 1 769.00 | 36 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 673.00 | | 9 744.00 | 322 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 905.00 | 38 762.00 | 4 835.00 | 203 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 399.00 | 38 762.00 | 4 835.00 | 202 399.00 |