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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 145.00 | 1 625.00 | 1 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 487.00 | 15 927.00 | 560.00 | 16 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 671.00 | | 35 671.00 | 35 671.00 |
BF Prêts | 113 331.00 | | 113 331.00 | 113 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 477.00 | 17 235.00 | 151 241.00 | 168 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BZ Autres créances | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CF Disponibilités | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 359.00 | | 53 359.00 | 53 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 835.00 | 17 235.00 | 204 600.00 | 221 835.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
DG Autres réserves | 160 012.00 | | | 160 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
DL TOTAL (I) | 188 116.00 | | | 188 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | | | 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
EA Autres dettes | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 600.00 | | | 204 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 309 711.00 | | 3 309 711.00 | 3 309 711.00 |
FG Production vendue services | 37 380.00 | | 37 380.00 | 37 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 347 091.00 | | 3 347 091.00 | 3 347 091.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 347 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 219 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 024.00 | | | 3 348 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 008.00 | | | 3 333 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 145.00 | | 55 331.00 | 148 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 149 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 168 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 725.00 | | 55 331.00 | 128 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 938.00 | 3 297.00 | | 13 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 793.00 | 3 297.00 | | 13 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
UP Prêts | 113 331.00 | | | 113 331.00 |
UX Autres créances clients | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 819.00 | 8 487.00 | 113 331.00 | 121 819.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | | | 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
ST Autres comptes | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 604.00 | | | 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 388.00 | | | 221 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 873.00 | | | 251 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 463.00 | | | 73 463.00 |