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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 145.00 | 1 625.00 | 1 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
BF Prêts | 113 331.00 | | 113 331.00 | 113 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 744.00 | | 55 744.00 | 55 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 098.00 | 1 309.00 | 173 789.00 | 175 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
BT Marchandises | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 580.00 | | 146 580.00 | 146 580.00 |
BZ Autres créances | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
CF Disponibilités | 91 429.00 | | 91 429.00 | 91 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 097.00 | | 273 097.00 | 273 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 195.00 | 1 309.00 | 446 886.00 | 448 195.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 283 666.00 | | | 283 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
DL TOTAL (I) | 300 908.00 | | | 300 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
EA Autres dettes | 116 282.00 | | | 116 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 979.00 | | | 145 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 886.00 | | | 446 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 979.00 | | | 145 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 222 540.00 | | 3 222 540.00 | 3 222 540.00 |
FG Production vendue services | 92 607.00 | | 92 607.00 | 92 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 315 146.00 | | 3 315 146.00 | 3 315 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 316 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 167 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 211.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 604.00 | | | 3 316 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310 362.00 | | | 3 310 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 086.00 | | 20 823.00 | 169 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 812.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 812.00 | 169 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 812.00 | 175 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 022.00 | | 751.00 | 4 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 900.00 | | 20 073.00 | 163 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 282.00 | 116 282.00 | | 116 282.00 |
UP Prêts | 113 331.00 | | 113 331.00 | 113 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 744.00 | | 55 744.00 | 55 744.00 |
UX Autres créances clients | 146 580.00 | 146 580.00 | | 146 580.00 |
VB T. V. A. | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 739.00 | 162 664.00 | 169 075.00 | 331 739.00 |
VW T.V.A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 979.00 | 145 979.00 | | 145 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
ST Autres comptes | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 511.00 | | | 97 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 293.00 | | | 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 551.00 | | | 208 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 154.00 | | | 220 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 458.00 | | | 133 458.00 |