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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 145.00 | 1 625.00 | 1 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 671.00 | | 35 671.00 | 35 671.00 |
BF Prêts | 113 331.00 | | 113 331.00 | 113 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 591.00 | 17 795.00 | 150 795.00 | 168 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BZ Autres créances | 32 630.00 | | 32 630.00 | 32 630.00 |
CF Disponibilités | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 211.00 | | 71 211.00 | 71 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 802.00 | 17 795.00 | 222 007.00 | 239 802.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
DG Autres réserves | 175 029.00 | | | 175 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
DL TOTAL (I) | 204 301.00 | | | 204 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 007.00 | | | 222 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 512 765.00 | | 3 512 765.00 | 3 512 765.00 |
FG Production vendue services | 47 506.00 | | 47 506.00 | 47 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 560 271.00 | | 3 560 271.00 | 3 560 271.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 452 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 533 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 406.00 | | | -4 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 808.00 | | | 3 562 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 623.00 | | | 3 546 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 477.00 | | 2 617.00 | 168 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 502.00 | 168 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 502.00 | 17 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 651.00 | | 2 502.00 | 17 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 056.00 | | 114.00 | 149 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 235.00 | 560.00 | | 17 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 091.00 | 560.00 | | 17 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UP Prêts | 113 331.00 | | | 113 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VB T. V. A. | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 273.00 | 38 857.00 | 113 415.00 | 152 273.00 |
VW T.V.A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
ST Autres comptes | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 715.00 | | | 44 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 996.00 | | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 191.00 | | | 243 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 552.00 | | | 247 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 118.00 | | | 77 118.00 |