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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 145.00 | 1 625.00 | 1 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
BF Prêts | 113 331.00 | | 113 331.00 | 113 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 483.00 | | 50 483.00 | 50 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 086.00 | 1 309.00 | 167 777.00 | 169 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BT Marchandises | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 640.00 | | 55 640.00 | 55 640.00 |
BZ Autres créances | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
CF Disponibilités | 99 277.00 | | 99 277.00 | 99 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 133.00 | | 194 133.00 | 194 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 219.00 | 1 309.00 | 361 910.00 | 363 219.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 256.00 | | | 263 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
DL TOTAL (I) | 294 666.00 | | | 294 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
EA Autres dettes | 47 751.00 | | | 47 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 244.00 | | | 67 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 910.00 | | | 361 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 244.00 | | | 67 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 661 145.00 | | 3 661 145.00 | 3 661 145.00 |
FG Production vendue services | 88 946.00 | | 88 946.00 | 88 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 750 091.00 | | 3 750 091.00 | 3 750 091.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 585 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 457.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 726 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750 106.00 | | | 3 750 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 729 696.00 | | | 3 729 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 310.00 | | 7 777.00 | 161 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 124.00 | | 7 777.00 | 156 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
UP Prêts | 113 331.00 | | 113 331.00 | 113 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 483.00 | | 50 483.00 | 50 483.00 |
UX Autres créances clients | 55 640.00 | 55 640.00 | | 55 640.00 |
VB T. V. A. | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 701.00 | 71 887.00 | 163 814.00 | 235 701.00 |
VW T.V.A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 244.00 | 67 244.00 | | 67 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
ST Autres comptes | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 171.00 | | | 85 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 293.00 | | | 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 481.00 | | | 245 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 908.00 | | | 260 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 723.00 | | | 120 723.00 |