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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 145.00 | 1 625.00 | 1 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 671.00 | | 35 671.00 | 35 671.00 |
BF Prêts | 113 331.00 | | 113 331.00 | 113 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 023.00 | 1 309.00 | 150 714.00 | 152 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 609.00 | | 47 609.00 | 47 609.00 |
BZ Autres créances | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
CF Disponibilités | 68 854.00 | | 68 854.00 | 68 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 881.00 | | 149 881.00 | 149 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 904.00 | 1 309.00 | 300 595.00 | 301 904.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
DG Autres réserves | 191 213.00 | | | 191 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
DL TOTAL (I) | 228 352.00 | | | 228 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
EA Autres dettes | 59 757.00 | | | 59 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 243.00 | | | 72 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 595.00 | | | 300 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 243.00 | | | 72 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 802 793.00 | | 3 802 793.00 | 3 802 793.00 |
FG Production vendue services | 51 384.00 | | 51 384.00 | 51 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 854 177.00 | | 3 854 177.00 | 3 854 177.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 854 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 695 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 823 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 854 180.00 | | | 3 854 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 129.00 | | | 3 830 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 591.00 | | 3.00 | 168 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 149 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 571.00 | 152 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 487.00 | 1 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 170.00 | | 3.00 | 149 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 795.00 | | 16 487.00 | 17 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 651.00 | | 16 487.00 | 17 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 757.00 | 59 757.00 | | 59 757.00 |
UP Prêts | 113 331.00 | | | 113 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 47 609.00 | | | 47 609.00 |
VB T. V. A. | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 681.00 | 66 348.00 | 113 333.00 | 179 681.00 |
VW T.V.A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 243.00 | 72 243.00 | | 72 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
ST Autres comptes | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 990.00 | | | 71 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 822.00 | | | 257 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 952.00 | | | 302 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 269.00 | | | 119 269.00 |