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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 145.00 | 1 625.00 | 1 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
BF Prêts | 113 331.00 | | 113 331.00 | 113 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 778.00 | | 36 778.00 | 36 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 129.00 | 1 309.00 | 151 821.00 | 153 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BT Marchandises | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 066.00 | | 120 066.00 | 120 066.00 |
BZ Autres créances | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
CF Disponibilités | 98 655.00 | | 98 655.00 | 98 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 568.00 | | 256 568.00 | 256 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 697.00 | 1 309.00 | 408 388.00 | 409 697.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
DG Autres réserves | 215 264.00 | | | 215 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
DL TOTAL (I) | 242 351.00 | | | 242 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760.00 | | | 760.00 |
EA Autres dettes | 155 734.00 | | | 155 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 037.00 | | | 166 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 388.00 | | | 408 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 037.00 | | | 166 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 275 487.00 | | 4 275 487.00 | 4 275 487.00 |
FG Production vendue services | 67 240.00 | | 67 240.00 | 67 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 342 727.00 | | 4 342 727.00 | 4 342 727.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 342 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 208 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 326 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529.00 | | | 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 343 257.00 | | | 4 343 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 329 257.00 | | | 4 329 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 023.00 | | 1 107.00 | 152 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 089.00 | | 1 107.00 | 149 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 734.00 | 155 734.00 | | 155 734.00 |
UP Prêts | 113 331.00 | | 113 331.00 | 113 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 778.00 | | 36 778.00 | 36 778.00 |
UX Autres créances clients | 120 066.00 | 120 066.00 | | 120 066.00 |
VB T. V. A. | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 519.00 | 138 410.00 | 150 109.00 | 288 519.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 037.00 | 166 037.00 | | 166 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
ST Autres comptes | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 228.00 | | | 76 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 058.00 | | | 284 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 777.00 | | | 311 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 756.00 | | | 119 756.00 |