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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 307.00 | 54 460.00 | 81 847.00 | 136 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 374.00 | 59 305.00 | 384 069.00 | 443 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 747.00 | 113 765.00 | 892 981.00 | 1 006 747.00 |
BT Marchandises | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BZ Autres créances | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
CF Disponibilités | 172 266.00 | | 172 266.00 | 172 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 163.00 | | 237 163.00 | 237 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 910.00 | 113 765.00 | 1 130 145.00 | 1 243 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 411 431.00 | | | 411 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
DL TOTAL (I) | 497 141.00 | | | 497 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 351.00 | | | 448 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 122.00 | | | 83 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 446.00 | | | 65 446.00 |
EA Autres dettes | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 003.00 | | | 633 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 145.00 | | | 1 130 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 563.00 | | | 236 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 158.00 | 43 244.00 | 407 638.00 | 478 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 158.00 | 43 244.00 | 407 638.00 | 478 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 123.00 | 83 123.00 | | 83 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | | | 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 035.00 | 51 595.00 | 208 652.00 | 448 035.00 |
VI Groupe et associés | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 551.00 | 41 343.00 | 208.00 | 41 551.00 |
VW T.V.A. | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 005.00 | 236 565.00 | 208 652.00 | 633 005.00 |