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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 226.00 | 95 786.00 | 69 440.00 | 165 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 123.00 | 156 197.00 | 295 926.00 | 452 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 414.00 | 251 983.00 | 792 432.00 | 1 044 414.00 |
BT Marchandises | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
BZ Autres créances | 42 919.00 | | 42 919.00 | 42 919.00 |
CF Disponibilités | 270 500.00 | | 270 500.00 | 270 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 173.00 | | 340 173.00 | 340 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 587.00 | 251 983.00 | 1 132 605.00 | 1 384 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208.00 | | | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 473 086.00 | 442 142.00 | | 473 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 099.00 | 30 944.00 | | 47 099.00 |
DL TOTAL (I) | 575 185.00 | 528 086.00 | | 575 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 859.00 | 396 922.00 | | 343 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 901.00 | 25 177.00 | | 33 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 378.00 | 99 189.00 | | 92 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 601.00 | 85 427.00 | | 84 601.00 |
EA Autres dettes | 2 681.00 | 2 792.00 | | 2 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 420.00 | 609 506.00 | | 557 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 605.00 | 1 137 592.00 | | 1 132 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 146.00 | 609 506.00 | | 267 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 482.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 754.00 | | 29 660.00 | 1 014 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 689.00 | | 29 660.00 | 587 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 180.00 | 71 803.00 | | 180 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 180.00 | 71 803.00 | | 180 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 378.00 | 92 378.00 | | 92 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 859.00 | 53 586.00 | 185 359.00 | 343 859.00 |
VI Groupe et associés | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 411.00 | | | 343 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 581.00 | | | 52 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 919.00 | 46 919.00 | | 46 919.00 |
VW T.V.A. | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 420.00 | 267 146.00 | 185 359.00 | 557 420.00 |