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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 869.00 | 146 829.00 | 32 040.00 | 178 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 123.00 | 254 619.00 | 216 504.00 | 471 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 057.00 | 401 449.00 | 675 609.00 | 1 077 057.00 |
BT Marchandises | 29 142.00 | | 29 142.00 | 29 142.00 |
BZ Autres créances | 41 654.00 | | 41 654.00 | 41 654.00 |
CF Disponibilités | 367 886.00 | | 367 886.00 | 367 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 211.00 | | 458 211.00 | 458 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 268.00 | 401 449.00 | 1 133 820.00 | 1 535 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208.00 | | | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 611 843.00 | 520 185.00 | | 611 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 088.00 | 91 658.00 | | 20 088.00 |
DL TOTAL (I) | 686 931.00 | 666 843.00 | | 686 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 712.00 | 290 866.00 | | 236 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 204.00 | 39 594.00 | | 12 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 773.00 | 116 971.00 | | 94 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 026.00 | 89 405.00 | | 99 026.00 |
EA Autres dettes | 4 173.00 | 3 630.00 | | 4 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 889.00 | 540 464.00 | | 446 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 820.00 | 1 207 308.00 | | 1 133 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 101.00 | 312 532.00 | | 259 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 916.00 | 593.00 | | 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 904.00 | | 73 643.00 | 1 052 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 490.00 | 1 077 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 490.00 | 426 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 649 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 857.00 | | 30 490.00 | 426 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 839.00 | | 43 153.00 | 625 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 208.00 | 75 240.00 | 401 449.00 | 326 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 208.00 | 75 240.00 | 401 449.00 | 326 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 773.00 | 94 773.00 | | 94 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 843.00 | 52 843.00 | | 52 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 796.00 | 48 008.00 | 169 315.00 | 235 796.00 |
VI Groupe et associés | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 611.00 | | | 54 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 391.00 | 61 391.00 | | 61 391.00 |
VW T.V.A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 889.00 | 259 101.00 | 169 315.00 | 446 889.00 |