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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 716.00 | 120 624.00 | 53 093.00 | 173 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 123.00 | 205 584.00 | 246 538.00 | 452 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 904.00 | 326 208.00 | 726 696.00 | 1 052 904.00 |
BT Marchandises | 26 475.00 | | 26 475.00 | 26 475.00 |
BZ Autres créances | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
CF Disponibilités | 437 200.00 | | 437 200.00 | 437 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 612.00 | | 480 612.00 | 480 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 516.00 | 326 208.00 | 1 207 308.00 | 1 533 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208.00 | | | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 520 185.00 | 473 086.00 | | 520 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 658.00 | 47 099.00 | | 91 658.00 |
DL TOTAL (I) | 666 843.00 | 575 185.00 | | 666 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 866.00 | 343 859.00 | | 290 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 594.00 | 33 901.00 | | 39 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 971.00 | 92 378.00 | | 116 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 405.00 | 84 601.00 | | 89 405.00 |
EA Autres dettes | 3 630.00 | 2 681.00 | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 464.00 | 557 420.00 | | 540 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 308.00 | 1 132 605.00 | | 1 207 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 532.00 | 267 146.00 | | 312 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | | | 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 414.00 | | 38 980.00 | 1 044 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 490.00 | 1 052 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 490.00 | 426 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 857.00 | | 30 490.00 | 426 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 349.00 | | 8 490.00 | 617 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 983.00 | 74 226.00 | | 251 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 983.00 | 74 226.00 | | 251 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 971.00 | 116 971.00 | | 116 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 273.00 | 62 341.00 | 165 783.00 | 290 273.00 |
VI Groupe et associés | 39 594.00 | 39 594.00 | | 39 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VW T.V.A. | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 464.00 | 312 532.00 | 165 783.00 | 540 464.00 |