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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 314.00 | 72 550.00 | 71 764.00 | 144 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 374.00 | 107 629.00 | 335 745.00 | 443 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 754.00 | 180 179.00 | 834 574.00 | 1 014 754.00 |
BT Marchandises | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BZ Autres créances | 30 477.00 | | 30 477.00 | 30 477.00 |
CF Disponibilités | 241 939.00 | | 241 939.00 | 241 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 017.00 | | 303 017.00 | 303 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 771.00 | 180 179.00 | 1 137 591.00 | 1 317 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 442 141.00 | | | 442 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
DL TOTAL (I) | 528 085.00 | | | 528 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 921.00 | | | 396 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 188.00 | | | 99 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 426.00 | | | 85 426.00 |
EA Autres dettes | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 506.00 | | | 609 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 591.00 | | | 1 137 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 647.00 | | | 265 647.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 747.00 | | | 1 006 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 682.00 | | | 579 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 765.00 | 69 411.00 | 2 996.00 | 113 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 765.00 | 69 411.00 | 2 996.00 | 113 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 189.00 | 99 189.00 | | 99 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 594.00 | | | 51 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 449.00 | 34 241.00 | 208.00 | 34 449.00 |
VW T.V.A. | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 507.00 | 265 648.00 | 197 071.00 | 609 507.00 |