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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 869.00 | 164 756.00 | 14 114.00 | 178 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 867.00 | 305 033.00 | 167 834.00 | 472 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 801.00 | 469 789.00 | 609 012.00 | 1 078 801.00 |
BT Marchandises | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BZ Autres créances | 50 540.00 | | 50 540.00 | 50 540.00 |
CF Disponibilités | 540 030.00 | | 540 030.00 | 540 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 748.00 | | 50 748.00 | 50 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 482.00 | | 670 482.00 | 670 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 283.00 | 469 789.00 | 1 279 494.00 | 1 749 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208.00 | | | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 631 931.00 | 611 843.00 | | 631 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 705.00 | 20 088.00 | | 105 705.00 |
DL TOTAL (I) | 792 636.00 | 686 931.00 | | 792 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 342.00 | 236 712.00 | | 188 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 842.00 | 12 204.00 | | 23 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 069.00 | 94 773.00 | | 100 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 233.00 | 99 026.00 | | 172 233.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | 4 173.00 | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 858.00 | 446 889.00 | | 486 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 494.00 | 1 133 820.00 | | 1 279 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 070.00 | 259 101.00 | | 340 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 916.00 | | 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 069.00 | 100 069.00 | | 100 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 937.00 | 123 937.00 | | 123 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 898.00 | 41 110.00 | 146 788.00 | 187 898.00 |
VI Groupe et associés | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 875.00 | | | 47 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 748.00 | 50 748.00 | | 50 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 532.00 | 105 532.00 | | 105 532.00 |
VW T.V.A. | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 858.00 | 340 070.00 | 146 788.00 | 486 858.00 |