| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 868 959.00 | | 868 959.00 | 868 959.00 |
AP Constructions | 71 910.00 | 67 510.00 | 4 400.00 | 71 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 315.00 | 56 821.00 | 8 494.00 | 65 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 234.00 | 127 380.00 | 881 854.00 | 1 009 234.00 |
BT Marchandises | 180 867.00 | | 180 867.00 | 180 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 938.00 | | 32 938.00 | 32 938.00 |
BZ Autres créances | 142 566.00 | | 142 566.00 | 142 566.00 |
CF Disponibilités | 111 638.00 | | 111 638.00 | 111 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 137.00 | | 472 137.00 | 472 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 371.00 | 127 380.00 | 1 353 991.00 | 1 481 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 599.00 | 38 575.00 | | 43 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 764.00 | 100 473.00 | | 114 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 057.00 | 1 053 742.00 | | 1 073 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 605.00 | 180 588.00 | | 200 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 330.00 | 87 558.00 | | 80 330.00 |
EA Autres dettes | | 26 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 934.00 | 294 745.00 | | 280 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 991.00 | 1 348 487.00 | | 1 353 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 934.00 | | | 280 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 346.00 | | 4 888.00 | 1 004 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 959.00 | | | 868 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 387.00 | | 4 888.00 | 135 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 457.00 | 1 924.00 | | 125 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 457.00 | 1 924.00 | | 125 457.00 |