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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 410.00 | 3 580.00 | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 868 959.00 | | 868 959.00 | 868 959.00 |
AP Constructions | 71 910.00 | 68 266.00 | 3 644.00 | 71 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 987.00 | 57 241.00 | 13 746.00 | 70 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 896.00 | 128 966.00 | 889 929.00 | 1 018 896.00 |
BT Marchandises | 191 652.00 | | 191 652.00 | 191 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 381.00 | | 64 381.00 | 64 381.00 |
BZ Autres créances | 103 349.00 | | 103 349.00 | 103 349.00 |
CF Disponibilités | 79 885.00 | | 79 885.00 | 79 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 992.00 | | 442 992.00 | 442 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 888.00 | 128 966.00 | 1 332 922.00 | 1 461 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 337.00 | 43 599.00 | | 49 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 617.00 | 114 764.00 | | 105 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 649.00 | 1 073 057.00 | | 1 069 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 431.00 | 200 605.00 | | 174 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 842.00 | 80 330.00 | | 88 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 273.00 | 280 934.00 | | 263 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 922.00 | 1 353 991.00 | | 1 332 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 273.00 | 280 934.00 | | 263 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 234.00 | | 11 751.00 | 1 009 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 089.00 | 1 018 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 089.00 | 145 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 959.00 | | 3 990.00 | 868 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 274.00 | | 7 761.00 | 140 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 381.00 | 3 675.00 | 2 089.00 | 127 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 410.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 381.00 | 3 265.00 | 2 089.00 | 127 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 431.00 | 174 431.00 | | 174 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 320.00 | 60 320.00 | | 60 320.00 |
UX Autres créances clients | 64 381.00 | | | 64 381.00 |
VB T. V. A. | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VC Groupe et associés | 98 754.00 | | | 98 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 455.00 | 171 455.00 | | 171 455.00 |
VW T.V.A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 273.00 | 263 273.00 | | 263 273.00 |