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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 404.00 | 586.00 | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 868 959.00 | | 868 959.00 | 868 959.00 |
AP Constructions | 98 994.00 | 15 377.00 | 83 617.00 | 98 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 704.00 | 47 882.00 | 84 822.00 | 132 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 696.00 | 69 712.00 | 1 037 984.00 | 1 107 696.00 |
BT Marchandises | 223 218.00 | | 223 218.00 | 223 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 229.00 | | 68 229.00 | 68 229.00 |
BZ Autres créances | 69 180.00 | | 69 180.00 | 69 180.00 |
CF Disponibilités | 129 268.00 | | 129 268.00 | 129 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 790.00 | | 495 790.00 | 495 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 486.00 | 69 712.00 | 1 533 774.00 | 1 603 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 830.00 | 58 500.00 | | 62 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 885.00 | 86 587.00 | | 121 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 409.00 | 1 059 782.00 | | 1 099 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 150.00 | 96 165.00 | | 78 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 473.00 | 246 846.00 | | 275 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 521.00 | 59 121.00 | | 80 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 365.00 | 451 713.00 | | 434 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 774.00 | 1 511 495.00 | | 1 533 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 493.00 | 361 571.00 | | 384 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 533.00 | | 22 163.00 | 1 085 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 949.00 | | | 872 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 584.00 | | 22 163.00 | 212 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 643.00 | 19 070.00 | | 50 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | 998.00 | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 237.00 | 18 072.00 | | 48 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 473.00 | 275 473.00 | | 275 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 088.00 | 57 088.00 | | 57 088.00 |
UX Autres créances clients | 68 229.00 | 68 229.00 | | 68 229.00 |
VB T. V. A. | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
VC Groupe et associés | 49 170.00 | 49 170.00 | | 49 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 150.00 | 28 278.00 | 49 872.00 | 78 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 305.00 | 143 305.00 | | 143 305.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 365.00 | 384 493.00 | 49 872.00 | 434 365.00 |