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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 2 406.00 | 1 584.00 | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 868 959.00 | | 868 959.00 | 868 959.00 |
AP Constructions | 78 004.00 | 8 717.00 | 69 287.00 | 78 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 531.00 | 36 470.00 | 95 061.00 | 131 531.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 085 533.00 | 50 642.00 | 1 034 891.00 | 1 085 533.00 |
BT Marchandises | 194 552.00 | | 194 552.00 | 194 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 778.00 | | 86 778.00 | 86 778.00 |
BZ Autres créances | 88 109.00 | | 88 109.00 | 88 109.00 |
CF Disponibilités | 98 734.00 | | 98 734.00 | 98 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 603.00 | | 476 603.00 | 476 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 137.00 | 50 642.00 | 1 511 495.00 | 1 562 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 54 618.00 | | 58 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 587.00 | 77 647.00 | | 86 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 782.00 | 1 046 959.00 | | 1 059 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 165.00 | | | 96 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 846.00 | 241 580.00 | | 246 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 121.00 | 74 309.00 | | 59 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 582.00 | | | 49 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 713.00 | 315 889.00 | | 451 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 495.00 | 1 362 848.00 | | 1 511 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 571.00 | 315 889.00 | | 361 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 911.00 | | 162 064.00 | 1 022 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 441.00 | 1 085 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 441.00 | 212 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 949.00 | | | 872 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 961.00 | | 162 064.00 | 149 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 741.00 | 16 343.00 | 99 441.00 | 133 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 998.00 | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 333.00 | 15 345.00 | 99 441.00 | 132 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 846.00 | 246 846.00 | | 246 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |
UX Autres créances clients | 86 778.00 | 86 778.00 | | 86 778.00 |
VB T. V. A. | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
VC Groupe et associés | 63 772.00 | 63 772.00 | | 63 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 165.00 | 6 023.00 | 90 142.00 | 96 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 051.00 | | | 114 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 317.00 | 183 317.00 | | 183 317.00 |
VW T.V.A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 713.00 | 361 571.00 | 90 142.00 | 451 713.00 |