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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 1 408.00 | 2 582.00 | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 868 959.00 | | 868 959.00 | 868 959.00 |
AP Constructions | 71 910.00 | 69 022.00 | 2 888.00 | 71 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 002.00 | 60 261.00 | 14 741.00 | 75 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 711.00 | 133 740.00 | 908 971.00 | 1 042 711.00 |
BT Marchandises | 199 863.00 | | 199 863.00 | 199 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 067.00 | | 65 067.00 | 65 067.00 |
BZ Autres créances | 73 293.00 | | 73 293.00 | 73 293.00 |
CF Disponibilités | 108 528.00 | | 108 528.00 | 108 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 877.00 | | 453 877.00 | 453 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 588.00 | 133 740.00 | 1 362 848.00 | 1 496 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 618.00 | 49 337.00 | | 54 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 647.00 | 105 617.00 | | 77 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 959.00 | 1 069 649.00 | | 1 046 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 580.00 | 174 431.00 | | 241 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 309.00 | 88 842.00 | | 74 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 889.00 | 263 273.00 | | 315 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 848.00 | 1 332 922.00 | | 1 362 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 896.00 | | 23 815.00 | 1 018 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 949.00 | | | 872 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 946.00 | | 23 815.00 | 145 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 967.00 | 4 774.00 | | 128 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 998.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 557.00 | 3 776.00 | | 128 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 580.00 | 241 580.00 | | 241 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 515.00 | 44 515.00 | | 44 515.00 |
UX Autres créances clients | 65 067.00 | | | 65 067.00 |
VB T. V. A. | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VC Groupe et associés | 65 481.00 | | | 65 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 487.00 | 145 487.00 | | 145 487.00 |
VW T.V.A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 889.00 | 315 889.00 | | 315 889.00 |