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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 868 959.00 | | 868 959.00 | 868 959.00 |
AP Constructions | 98 994.00 | 30 872.00 | 68 122.00 | 98 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 451.00 | 4 258.00 | 2 193.00 | 6 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 528.00 | 65 435.00 | 67 093.00 | 132 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 603.00 | 104 554.00 | 1 007 048.00 | 1 111 603.00 |
BT Marchandises | 266 842.00 | | 266 842.00 | 266 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 526.00 | | 173 526.00 | 173 526.00 |
BZ Autres créances | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CF Disponibilités | 213 591.00 | | 213 591.00 | 213 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 596.00 | | 662 596.00 | 662 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 199.00 | 104 554.00 | 1 669 644.00 | 1 774 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 526.00 | 68 924.00 | | 77 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 582.00 | 172 044.00 | | 235 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 802.00 | 1 155 662.00 | | 1 227 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 148.00 | 101 239.00 | | 77 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 340.00 | 293.00 | | 17 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 707.00 | 278 839.00 | | 241 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 647.00 | 133 625.00 | | 105 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 843.00 | 513 996.00 | | 441 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 644.00 | 1 669 659.00 | | 1 669 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 026.00 | 436 848.00 | | 388 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 719.00 | | 4 167.00 | 1 108 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 283.00 | 1 111 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 283.00 | 237 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 949.00 | | | 872 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 089.00 | | 4 167.00 | 235 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 565.00 | 19 273.00 | 1 283.00 | 86 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 572.00 | 19 273.00 | 1 283.00 | 82 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 707.00 | 241 707.00 | | 241 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 128.00 | 93 128.00 | | 93 128.00 |
UX Autres créances clients | 173 526.00 | 173 526.00 | | 173 526.00 |
VB T. V. A. | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 148.00 | 23 331.00 | 53 817.00 | 77 148.00 |
VI Groupe et associés | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 164.00 | 182 164.00 | | 182 164.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 843.00 | 388 026.00 | 53 817.00 | 441 843.00 |