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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 224 055.00 | 207 545.00 | 16 510.00 | 224 055.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 130.00 | 2 170.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 391.00 | 104 394.00 | 35 997.00 | 140 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 343.00 | 332 418.00 | 200 925.00 | 533 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 229.00 | | 69 229.00 | 69 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 542.00 | 644 488.00 | 401 054.00 | 1 045 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
BT Marchandises | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 894.00 | | 30 894.00 | 30 894.00 |
BZ Autres créances | 92 976.00 | | 92 976.00 | 92 976.00 |
CF Disponibilités | 53 423.00 | | 53 423.00 | 53 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 856.00 | | 203 856.00 | 203 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 398.00 | 644 488.00 | 604 910.00 | 1 249 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 149 298.00 | 165 027.00 | | 149 298.00 |
DH Report à nouveau | | 82 127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 810.00 | -97 856.00 | | 58 810.00 |
DL TOTAL (I) | 307 108.00 | 248 298.00 | | 307 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 203.00 | 173 807.00 | | 92 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 085.00 | 12 685.00 | | 6 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 725.00 | 126 559.00 | | 114 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 790.00 | 106 383.00 | | 84 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 802.00 | 419 433.00 | | 297 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 910.00 | 667 731.00 | | 604 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 294.00 | 65 624.00 | | 9 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 665.00 | 45 943.00 | | 22 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 992 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 294.00 | 2 189.00 | | 2 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 109.00 | 228 897.00 | | 44 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 814.00 | -226 708.00 | | -41 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 810.00 | -97 856.00 | | 58 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 483.00 | | | 1 023 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 055.00 | | | 224 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 224 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 975.00 | | | 653 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 229.00 | | | 69 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 755.00 | 102 733.00 | | 541 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 345.00 | 39 200.00 | | 168 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 410.00 | 63 402.00 | | 373 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 725.00 | 114 725.00 | | 114 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 229.00 | | | 69 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 538.00 | 60 244.00 | 9 294.00 | 69 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 677.00 | | | 170 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 398.00 | 127 170.00 | 69 229.00 | 196 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 802.00 | 288 509.00 | 9 294.00 | 297 802.00 |