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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 253 406.00 | 224 540.00 | 28 866.00 | 253 406.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 590.00 | 1 710.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 512.00 | 118 232.00 | 37 280.00 | 155 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 217.00 | 413 067.00 | 473 150.00 | 886 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 229.00 | | 69 229.00 | 69 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 888.00 | 756 429.00 | 686 459.00 | 1 442 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BT Marchandises | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 502.00 | | 65 502.00 | 65 502.00 |
BZ Autres créances | 78 489.00 | | 78 489.00 | 78 489.00 |
CF Disponibilités | 39 244.00 | | 39 244.00 | 39 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 063.00 | | 194 063.00 | 194 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 951.00 | 756 429.00 | 880 522.00 | 1 636 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 149 298.00 | 149 298.00 | | 149 298.00 |
DH Report à nouveau | 58 810.00 | | | 58 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 512.00 | 58 810.00 | | -39 512.00 |
DL TOTAL (I) | 267 596.00 | 307 108.00 | | 267 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 588.00 | 92 203.00 | | 355 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 6 085.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 730.00 | 114 725.00 | | 141 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 166.00 | 84 790.00 | | 115 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 927.00 | 297 802.00 | | 612 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 522.00 | 604 910.00 | | 880 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 474.00 | 9 294.00 | | 351 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 855.00 | 22 665.00 | | 38 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 984 201.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 984 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 941.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 458.00 | 2 294.00 | | 8 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 647.00 | 44 109.00 | | 19 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 189.00 | -41 814.00 | | -11 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 632.00 | 1 000 085.00 | | 1 030 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 143.00 | 941 276.00 | | 1 070 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 512.00 | 58 810.00 | | -39 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 542.00 | | | 1 045 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 055.00 | | | 224 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 253 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 734.00 | | | 673 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 229.00 | | | 69 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 488.00 | 111 941.00 | 756 429.00 | 644 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 545.00 | 16 995.00 | 224 540.00 | 207 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 460.00 | 590.00 | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 812.00 | 94 487.00 | 531 299.00 | 436 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 730.00 | 141 730.00 | | 141 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 166.00 | 115 166.00 | | 115 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 229.00 | | | 69 229.00 |
UX Autres créances clients | 65 502.00 | | | 65 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 733.00 | 55 280.00 | 196 020.00 | 316 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 805.00 | | | 82 805.00 |
VP Divers | 78 489.00 | | | 78 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 396.00 | 147 167.00 | 69 229.00 | 216 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 927.00 | 351 474.00 | 196 020.00 | 612 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |