| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 253 406.00 | 242 151.00 | 11 255.00 | 253 406.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 821.00 | 2 737.00 | 5 084.00 | 7 821.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 331.00 | 160 559.00 | 28 772.00 | 189 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 821.00 | 671 380.00 | 305 440.00 | 976 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 616.00 | | 87 616.00 | 87 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 229.00 | | 69 229.00 | 69 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 448.00 | 1 076 827.00 | 584 620.00 | 1 661 448.00 |
BT Marchandises | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BZ Autres créances | 125 205.00 | | 125 205.00 | 125 205.00 |
CF Disponibilités | 243 410.00 | | 243 410.00 | 243 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 182.00 | | 392 182.00 | 392 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 630.00 | 1 076 827.00 | 976 803.00 | 2 053 630.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 182 829.00 | 22 808.00 | | 182 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047.00 | 160 022.00 | | 1 047.00 |
DL TOTAL (I) | 282 877.00 | 281 829.00 | | 282 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 967.00 | 215 333.00 | | 326 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 855.00 | 39 756.00 | | 4 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 711.00 | 166 094.00 | | 175 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 393.00 | 111 572.00 | | 186 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 926.00 | 532 755.00 | | 693 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 803.00 | 814 585.00 | | 976 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 615.00 | 366 836.00 | | 577 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047.00 | 1 043.00 | | 1 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 216 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 216 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 078.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 801.00 | 1 945.00 | | 58 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 3 358.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 666.00 | -1 413.00 | | 58 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 067.00 | 1 474 762.00 | | 1 292 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 020.00 | 1 314 740.00 | | 1 291 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047.00 | 160 022.00 | | 1 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 604.00 | | 151 444.00 | 1 516 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 406.00 | | | 253 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 157 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 1 661 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 253 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 525.00 | | 5 521.00 | 78 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 845.00 | | 57 306.00 | 1 108 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 829.00 | | 88 616.00 | 75 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 750.00 | 115 078.00 | | 961 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236 281.00 | 5 870.00 | | 236 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | 1 227.00 | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 959.00 | 107 980.00 | | 723 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 711.00 | 175 711.00 | | 175 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 393.00 | 186 393.00 | | 186 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 616.00 | | 87 616.00 | 87 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 229.00 | | 69 229.00 | 69 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 919.00 | 209 608.00 | 116 311.00 | 325 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VP Divers | 125 205.00 | 125 205.00 | | 125 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 032.00 | 135 187.00 | 156 845.00 | 292 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 926.00 | 577 615.00 | 116 311.00 | 693 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |