| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 253 406.00 | 248 021.00 | 5 385.00 | 253 406.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 821.00 | 4 447.00 | 3 374.00 | 7 821.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 100.00 | 172 456.00 | 26 644.00 | 199 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 584.00 | 755 501.00 | 317 083.00 | 1 072 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 729.00 | | 69 729.00 | 69 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 314.00 | 1 180 425.00 | 605 889.00 | 1 786 314.00 |
BT Marchandises | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 328.00 | | 30 328.00 | 30 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BZ Autres créances | 147 160.00 | | 147 160.00 | 147 160.00 |
CF Disponibilités | 213 432.00 | | 213 432.00 | 213 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 298.00 | | 398 298.00 | 398 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 612.00 | 1 180 425.00 | 1 004 187.00 | 2 184 612.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 183 877.00 | 182 829.00 | | 183 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 315.00 | 1 047.00 | | 151 315.00 |
DL TOTAL (I) | 434 191.00 | 282 877.00 | | 434 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 237.00 | 326 967.00 | | 277 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 4 855.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 456.00 | 175 711.00 | | 176 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 096.00 | 186 393.00 | | 116 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 996.00 | 693 926.00 | | 569 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 187.00 | 976 803.00 | | 1 004 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 563.00 | 577 615.00 | | 504 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 926.00 | 1 047.00 | | 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 298 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 298 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 226.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 135.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | 58 666.00 | | -586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 467.00 | 1 292 067.00 | | 1 518 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 152.00 | 1 291 020.00 | | 1 367 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 315.00 | 1 047.00 | | 151 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 448.00 | | 124 866.00 | 1 661 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 406.00 | | | 253 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 786 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 253 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 271 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 046.00 | | | 84 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 151.00 | | 105 532.00 | 1 166 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 845.00 | | 19 334.00 | 157 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 827.00 | 103 598.00 | | 1 076 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 151.00 | 5 870.00 | | 242 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 737.00 | 1 710.00 | | 2 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 940.00 | 96 018.00 | | 831 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 456.00 | 176 456.00 | | 176 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 096.00 | 116 096.00 | | 116 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 729.00 | | 69 729.00 | 69 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 311.00 | 210 878.00 | 65 433.00 | 276 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 608.00 | | | 49 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 160.00 | 147 160.00 | | 147 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 819.00 | 150 690.00 | 176 128.00 | 326 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 996.00 | 504 563.00 | 65 433.00 | 569 996.00 |