| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 253 406.00 | 236 281.00 | 17 125.00 | 253 406.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 510.00 | 790.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 759.00 | 146 353.00 | 22 407.00 | 168 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 086.00 | 577 606.00 | 362 480.00 | 940 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 829.00 | | 75 829.00 | 75 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 604.00 | 961 750.00 | 554 854.00 | 1 516 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BZ Autres créances | 131 919.00 | | 131 919.00 | 131 919.00 |
CF Disponibilités | 112 714.00 | | 112 714.00 | 112 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 730.00 | | 259 730.00 | 259 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 334.00 | 961 750.00 | 814 585.00 | 1 776 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 22 808.00 | 168 596.00 | | 22 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 022.00 | -145 788.00 | | 160 022.00 |
DL TOTAL (I) | 281 829.00 | 121 808.00 | | 281 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 333.00 | 376 869.00 | | 215 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 756.00 | 30 412.00 | | 39 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 094.00 | 170 581.00 | | 166 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 572.00 | 105 567.00 | | 111 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 755.00 | 683 429.00 | | 532 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 585.00 | 805 237.00 | | 814 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 836.00 | 469 139.00 | | 366 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 043.00 | 115 416.00 | | 1 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 470 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 470 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 112.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 686.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 945.00 | 6 276.00 | | 1 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 358.00 | 238 527.00 | | 3 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 413.00 | -232 250.00 | | -1 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 762.00 | 1 437 758.00 | | 1 474 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 740.00 | 1 583 546.00 | | 1 314 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 022.00 | -145 788.00 | | 160 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 394.00 | | 55 944.00 | 1 469 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 406.00 | | | 253 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 734.00 | 1 516 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 253 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 734.00 | 1 108 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 525.00 | | | 78 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 235.00 | | 49 344.00 | 1 068 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 229.00 | | 6 600.00 | 69 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 797.00 | 107 686.00 | 8 734.00 | 862 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 410.00 | 5 870.00 | | 230 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 460.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 337.00 | 101 356.00 | 8 734.00 | 631 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 094.00 | 166 094.00 | | 166 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 829.00 | | 75 829.00 | 75 829.00 |
UX Autres créances clients | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 290.00 | 48 370.00 | 165 919.00 | 214 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 163.00 | | | 77 163.00 |
VP Divers | 131 919.00 | 131 919.00 | | 131 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 572.00 | 111 572.00 | | 111 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 162.00 | 140 333.00 | 75 829.00 | 216 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 755.00 | 366 836.00 | 165 919.00 | 532 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |