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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 253 406.00 | 230 410.00 | 22 996.00 | 253 406.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 050.00 | 1 250.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 359.00 | 132 618.00 | 34 741.00 | 167 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 876.00 | 498 719.00 | 402 157.00 | 900 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 229.00 | | 69 229.00 | 69 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 394.00 | 862 797.00 | 606 597.00 | 1 469 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BT Marchandises | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 335.00 | | 41 335.00 | 41 335.00 |
BZ Autres créances | 110 333.00 | | 110 333.00 | 110 333.00 |
CF Disponibilités | 32 971.00 | | 32 971.00 | 32 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 640.00 | | 198 640.00 | 198 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 034.00 | 862 797.00 | 805 237.00 | 1 668 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 168 596.00 | 149 298.00 | | 168 596.00 |
DH Report à nouveau | | 58 810.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 788.00 | -39 512.00 | | -145 788.00 |
DL TOTAL (I) | 121 808.00 | 267 596.00 | | 121 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 869.00 | 355 588.00 | | 376 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 412.00 | 443.00 | | 30 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 581.00 | 141 730.00 | | 170 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 567.00 | 115 166.00 | | 105 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 429.00 | 612 927.00 | | 683 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 237.00 | 880 522.00 | | 805 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 290.00 | 351 474.00 | | 214 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 855.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 416 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 416 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 368.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 276.00 | 8 458.00 | | 6 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 527.00 | 19 647.00 | | 238 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 250.00 | -11 189.00 | | -232 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 758.00 | 1 030 632.00 | | 1 437 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 546.00 | 1 070 144.00 | | 1 583 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 788.00 | -39 512.00 | | -145 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 888.00 | | | 1 442 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 406.00 | | | 253 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 469 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 253 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 729.00 | | | 1 041 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 229.00 | | | 69 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 429.00 | 106 368.00 | 862 797.00 | 756 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 540.00 | 5 870.00 | 230 410.00 | 224 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 460.00 | 1 050.00 | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 299.00 | 100 038.00 | 631 337.00 | 531 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 581.00 | 170 581.00 | | 170 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 229.00 | 69 229.00 | | 69 229.00 |
UX Autres créances clients | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 416.00 | 115 416.00 | | 115 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 453.00 | 47 163.00 | 201 037.00 | 261 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
VP Divers | 110 333.00 | | | 110 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 567.00 | 105 567.00 | | 105 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 754.00 | 154 526.00 | 69 229.00 | 223 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 429.00 | 469 139.00 | 201 037.00 | 683 429.00 |