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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
AH Fonds commercial | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 734.00 | 26 226.00 | 2 507.00 | 28 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 929.00 | 165 773.00 | 21 156.00 | 186 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 746.00 | 197 929.00 | 78 818.00 | 276 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 547.00 | 3 113.00 | 149 434.00 | 152 547.00 |
BZ Autres créances | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CF Disponibilités | 106 512.00 | | 106 512.00 | 106 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 929.00 | 3 113.00 | 286 816.00 | 289 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 676.00 | 201 042.00 | 365 634.00 | 566 676.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 818.00 | 169 129.00 | | 183 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 942.00 | 36 690.00 | | -12 942.00 |
DL TOTAL (I) | 179 677.00 | 214 618.00 | | 179 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 909.00 | 21 057.00 | | 1 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 410.00 | 4 315.00 | | 2 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 328.00 | 49 815.00 | | 43 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 726.00 | 108 601.00 | | 114 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 660.00 | | |
EA Autres dettes | 2 694.00 | 1 507.00 | | 2 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 957.00 | 216 846.00 | | 185 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 634.00 | 431 465.00 | | 365 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 144.00 | | 785 144.00 | 785 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 144.00 | | 785 144.00 | 785 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 26.00 | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 913.00 | 4 142.00 | | 14 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 072.00 | 4 168.00 | | 15 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 45.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 989.00 | 11 870.00 | | 17 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 276.00 | 11 915.00 | | 18 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 204.00 | -7 747.00 | | -3 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 734.00 | 833 322.00 | | 805 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 675.00 | 796 633.00 | | 818 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 942.00 | 36 690.00 | | -12 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 070.00 | 26 531.00 | 46 673.00 | 218 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 763.00 | 166.00 | | 5 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 307.00 | 26 366.00 | 46 673.00 | 212 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 328.00 | 43 328.00 | | 43 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 451.00 | 168 108.00 | 343.00 | 168 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 547.00 | 183 547.00 | | 183 547.00 |