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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
AH Fonds commercial | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 064.00 | 25 160.00 | 2 904.00 | 28 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 825.00 | 180 612.00 | 107 214.00 | 287 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 013.00 | 208 758.00 | 165 255.00 | 374 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 140.00 | 3 113.00 | 124 027.00 | 127 140.00 |
BZ Autres créances | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
CF Disponibilités | 144 184.00 | | 144 184.00 | 144 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 890.00 | 3 113.00 | 300 776.00 | 303 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 902.00 | 211 871.00 | 466 031.00 | 677 902.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 818.00 | 183 818.00 | | 183 818.00 |
DH Report à nouveau | -41 851.00 | -87 601.00 | | -41 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 757.00 | 45 750.00 | | 87 757.00 |
DL TOTAL (I) | 238 525.00 | 150 768.00 | | 238 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 172.00 | 142 275.00 | | 75 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 565.00 | 17 053.00 | | 3 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 152.00 | 24 878.00 | | 27 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 387.00 | 89 160.00 | | 111 387.00 |
EA Autres dettes | 10 231.00 | 7 884.00 | | 10 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 507.00 | 281 249.00 | | 227 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 032.00 | 432 017.00 | | 466 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 523.00 | | 30 490.00 | 360 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 374 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 315 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 400.00 | | 30 490.00 | 302 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 768.00 | 35 990.00 | 17 000.00 | 189 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 782.00 | 35 990.00 | 17 000.00 | 186 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 386.00 | 111 386.00 | | 111 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 127 140.00 | 127 140.00 | | 127 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 099.00 | 29 914.00 | 45 185.00 | 75 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 279.00 | | | 62 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 367.00 | 146 042.00 | 325.00 | 146 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 507.00 | 182 322.00 | 45 185.00 | 227 507.00 |