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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
AH Fonds commercial | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 477.00 | 26 492.00 | 3 984.00 | 30 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 607.00 | 196 136.00 | 142 471.00 | 338 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 207.00 | 225 615.00 | 201 592.00 | 427 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 220.00 | 3 113.00 | 123 107.00 | 126 220.00 |
BZ Autres créances | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
CF Disponibilités | 137 031.00 | | 137 031.00 | 137 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 022.00 | 3 113.00 | 308 910.00 | 312 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 230.00 | 228 728.00 | 510 502.00 | 739 230.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 725.00 | 183 818.00 | | 169 725.00 |
DH Report à nouveau | | -41 851.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 457.00 | 87 757.00 | | 52 457.00 |
DL TOTAL (I) | 230 981.00 | 238 525.00 | | 230 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 513.00 | 75 172.00 | | 90 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 052.00 | 3 565.00 | | 40 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 309.00 | 27 152.00 | | 30 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 785.00 | 111 386.00 | | 106 785.00 |
EA Autres dettes | 11 861.00 | 10 231.00 | | 11 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 520.00 | 227 506.00 | | 279 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 502.00 | 466 031.00 | | 510 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 013.00 | | 81 487.00 | 374 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 293.00 | 427 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 293.00 | 369 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 890.00 | | 81 487.00 | 315 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 758.00 | 45 150.00 | 28 293.00 | 208 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 772.00 | 45 150.00 | 28 293.00 | 205 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 785.00 | 106 785.00 | | 106 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 126 220.00 | 126 220.00 | | 126 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 412.00 | 31 050.00 | 59 362.00 | 90 412.00 |
VI Groupe et associés | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 542.00 | 158 217.00 | 325.00 | 158 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 521.00 | 220 158.00 | 59 362.00 | 279 521.00 |