| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
AH Fonds commercial | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 445.00 | 27 934.00 | 2 512.00 | 30 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 400.00 | 162 537.00 | 69 863.00 | 232 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 929.00 | 196 400.00 | 127 529.00 | 323 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 757.00 | 3 113.00 | 112 644.00 | 115 757.00 |
BZ Autres créances | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CF Disponibilités | 89 422.00 | | 89 422.00 | 89 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 039.00 | 3 113.00 | 236 926.00 | 240 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 968.00 | 199 513.00 | 364 455.00 | 563 968.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 818.00 | 183 818.00 | | 183 818.00 |
DH Report à nouveau | -27 933.00 | -12 942.00 | | -27 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 745.00 | -14 991.00 | | -29 745.00 |
DL TOTAL (I) | 134 941.00 | 164 686.00 | | 134 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 990.00 | 61.00 | | 60 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 285.00 | 20 890.00 | | 28 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 995.00 | 36 404.00 | | 37 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 871.00 | 111 108.00 | | 99 871.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | 2 167.00 | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 514.00 | 170 630.00 | | 229 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 455.00 | 335 316.00 | | 364 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 491.00 | | | 277 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 407.00 | | | 216 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 254.00 | 11 146.00 | 27 000.00 | 212 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 325.00 | 11 146.00 | 27 000.00 | 206 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 115 757.00 | | | 115 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 930.00 | 8 967.00 | 36 441.00 | 60 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 860.00 | | | 63 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VP Divers | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 871.00 | 99 871.00 | | 99 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 217.00 | 131 874.00 | 343.00 | 132 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 514.00 | 177 551.00 | 36 441.00 | 229 514.00 |