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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
AH Fonds commercial | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 064.00 | 23 878.00 | 4 187.00 | 28 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 335.00 | 162 904.00 | 111 431.00 | 274 335.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 523.00 | 189 768.00 | 170 754.00 | 360 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 173.00 | 3 113.00 | 113 059.00 | 116 173.00 |
BZ Autres créances | 27 367.00 | | 27 367.00 | 27 367.00 |
CF Disponibilités | 101 322.00 | | 101 322.00 | 101 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 375.00 | 3 113.00 | 261 262.00 | 264 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 898.00 | 192 881.00 | 432 017.00 | 624 898.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 818.00 | 183 818.00 | | 183 818.00 |
DH Report à nouveau | -87 601.00 | -57 677.00 | | -87 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 750.00 | -29 923.00 | | 45 750.00 |
DL TOTAL (I) | 150 768.00 | 105 018.00 | | 150 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 275.00 | 95 391.00 | | 142 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 053.00 | 24 541.00 | | 17 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 878.00 | 29 335.00 | | 24 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 159.00 | 89 702.00 | | 89 159.00 |
EA Autres dettes | 7 884.00 | 5 726.00 | | 7 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 249.00 | 244 695.00 | | 281 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 017.00 | 349 713.00 | | 432 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 071.00 | | 31 830.00 | 353 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 35 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 378.00 | 360 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 360.00 | 302 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 931.00 | | 31 830.00 | 294 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 298.00 | 33 204.00 | 16 733.00 | 173 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 312.00 | 33 204.00 | 16 733.00 | 170 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 159.00 | 89 159.00 | | 89 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 116 173.00 | 116 173.00 | | 116 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 385.00 | 62 328.00 | 73 496.00 | 137 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 642.00 | | | 61 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 767.00 | 148 442.00 | 325.00 | 148 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 249.00 | 206 192.00 | 73 496.00 | 281 249.00 |