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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
AH Fonds commercial | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 734.00 | 27 027.00 | 1 707.00 | 28 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 674.00 | 179 298.00 | 8 376.00 | 187 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 491.00 | 212 254.00 | 65 237.00 | 277 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 473.00 | 3 113.00 | 119 360.00 | 122 473.00 |
BZ Autres créances | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
CF Disponibilités | 116 215.00 | | 116 215.00 | 116 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 192.00 | 3 113.00 | 270 079.00 | 273 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 683.00 | 215 367.00 | 335 316.00 | 550 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 818.00 | 183 818.00 | | 183 818.00 |
DH Report à nouveau | -12 942.00 | | | -12 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 991.00 | -12 942.00 | | -14 991.00 |
DL TOTAL (I) | 164 686.00 | 179 677.00 | | 164 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 1 909.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 404.00 | 43 328.00 | | 36 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 108.00 | 114 726.00 | | 111 108.00 |
EA Autres dettes | 2 167.00 | 2 694.00 | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 630.00 | 185 957.00 | | 170 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 316.00 | 365 634.00 | | 335 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 129.00 | | 774 129.00 | 774 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 129.00 | | 774 129.00 | 774 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 326.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | 159.00 | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | 15 072.00 | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 287.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 467.00 | 17 989.00 | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737.00 | 18 276.00 | | 1 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 569.00 | -3 204.00 | | -1 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 090.00 | 805 734.00 | | 787 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 081.00 | 818 675.00 | | 802 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 991.00 | -12 942.00 | | -14 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 746.00 | | | 276 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 663.00 | | | 215 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 929.00 | 14 326.00 | | 197 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 999.00 | 14 326.00 | | 191 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 308.00 | 138 965.00 | 343.00 | 139 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 630.00 | 170 630.00 | | 170 630.00 |